Apcotex Industries Limited

NSEI:APCOTEXIND Aktierapport

Börsvärde: ₹16.1b

Apcotex Industries Värdering

Är APCOTEXIND undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APCOTEXIND när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹200.82
Fair Value
52.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: APCOTEXIND ( ₹306.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹200.82 )

Betydligt under verkligt värde: APCOTEXIND handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APCOTEXIND?

Nyckeltal: Eftersom APCOTEXIND är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APCOTEXIND. Detta beräknas genom att dividera APCOTEXIND:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APCOTEXIND:s PE Ratio?
PE-förhållande30.2x
Intäkter₹526.23m
Marknadsvärde₹16.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APCOTEXIND:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APCOTEXIND jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.2x
531921 Agarwal Industrial
11.9xn/a₹14.8b
506480 GOCL
10xn/a₹14.2b
GANDHAR Gandhar Oil Refinery (India)
18.4xn/a₹14.6b
JGCHEM J.G. Chemicals
20.7xn/a₹13.5b
APCOTEXIND Apcotex Industries
30.2x36.2%₹16.1b

Price-To-Earnings vs Peers: APCOTEXIND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APCOTEXIND:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.2xn/aUS$110.22m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$31.61m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$25.74m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.73m
APCOTEXIND 30.2xBranschgenomsnitt 25.1xNo. of Companies54PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APCOTEXIND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.2 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APCOTEXIND:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APCOTEXIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.2x
Verklig PE Förhållande27.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: APCOTEXIND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APCOTEXIND prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹306.45
₹393.50
+28.4%
2.2%₹402.00₹385.00n/a2
Apr ’26₹323.20
₹393.50
+21.8%
2.2%₹402.00₹385.00n/a2
Mar ’26₹328.70
₹393.50
+19.7%
2.2%₹402.00₹385.00n/a2
Feb ’26₹360.00
₹393.50
+9.3%
2.2%₹402.00₹385.00n/a2
Jan ’26₹372.50
₹471.50
+26.6%
3.5%₹488.00₹455.00n/a2
Dec ’25₹372.40
₹471.50
+26.6%
3.5%₹488.00₹455.00n/a2
Nov ’25₹396.35
₹471.50
+19.0%
3.5%₹488.00₹455.00n/a2
Oct ’25₹424.30
₹487.50
+14.9%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Sep ’25₹464.70
₹487.50
+4.9%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Aug ’25₹457.30
₹487.50
+6.6%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Jul ’25₹440.30
₹473.00
+7.4%
8.5%₹513.00₹433.00n/a2
Jun ’25₹406.60
₹473.00
+16.3%
8.5%₹513.00₹433.00n/a2
May ’25₹451.95
₹553.50
+22.5%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Apr ’25₹446.95
₹553.50
+23.8%
3.0%₹570.00₹537.00₹323.202
Mar ’25₹472.25
₹553.50
+17.2%
3.0%₹570.00₹537.00₹328.702
Feb ’25₹484.25
₹553.50
+14.3%
3.0%₹570.00₹537.00₹360.002
Jan ’25₹504.70
₹479.50
-5.0%
0.9%₹484.00₹475.00₹372.502
Dec ’24₹526.70
₹479.50
-9.0%
0.9%₹484.00₹475.00₹372.402
Nov ’24₹481.60
₹479.50
-0.4%
0.9%₹484.00₹475.00₹396.352
Jul ’24₹531.40
₹600.50
+13.0%
4.2%₹626.00₹575.00₹440.302
Jun ’24₹498.00
₹600.50
+20.6%
4.2%₹626.00₹575.00₹406.602
May ’24₹502.15
₹600.50
+19.6%
4.2%₹626.00₹575.00₹451.952
Apr ’24₹487.55
₹558.00
+14.4%
12.2%₹626.00₹490.00₹446.952
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹392.92
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 14:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Apcotex Industries Limited bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAsian Markets Securities Private Limited
null nullCNI Research Limited
Sanjay ChawlaEmkay Global Financial Services Ltd.