Archean Chemical Industries Limited

NSEI:ACI Aktierapport

Börsvärde: ₹74.8b

Archean Chemical Industries Värdering

Är ACI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ACI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹294.68
Fair Value
104.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: ACI ( ₹603.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹294.68 )

Betydligt under verkligt värde: ACI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ACI?

Nyckeltal: Eftersom ACI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ACI. Detta beräknas genom att dividera ACI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ACI:s PE Ratio?
PE-förhållande45.9x
Intäkter₹1.62b
Marknadsvärde₹74.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ACI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ACI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43x
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
26x13.25%₹78.8b
506767 Alkyl Amines Chemicals
48.2x22.47%₹88.3b
500123 ELANTAS Beck India
54.7xn/a₹73.1b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
43.2x32.38%₹108.9b
ACI Archean Chemical Industries
45.9x37.43%₹74.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ACI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ACI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4xn/aUS$108.99m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$30.99m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4xn/aUS$29.36m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.65m
ACI 45.9xBranschgenomsnitt 25.5xNo. of Companies46PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ACI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.9 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ACI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ACI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.9x
Verklig PE Förhållande36.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ACI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ACI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹603.35
₹692.86
+14.84%
5.81%₹750.00₹620.00n/a7
May ’26₹627.30
₹688.00
+9.68%
8.82%₹776.00₹620.00n/a7
Apr ’26₹523.85
₹688.00
+31.34%
8.82%₹776.00₹620.00n/a7
Mar ’26₹503.25
₹688.00
+36.71%
8.82%₹776.00₹620.00n/a7
Feb ’26₹586.85
₹826.00
+40.75%
7.03%₹912.00₹745.00n/a7
Jan ’26₹669.15
₹826.00
+23.44%
7.03%₹912.00₹745.00n/a7
Dec ’25₹712.45
₹826.00
+15.94%
7.03%₹912.00₹745.00n/a7
Nov ’25₹649.70
₹890.14
+37.01%
13.26%₹1,158.00₹800.00n/a7
Oct ’25₹720.05
₹878.71
+22.04%
14.74%₹1,158.00₹720.00n/a7
Sep ’25₹742.85
₹878.71
+18.29%
14.74%₹1,158.00₹720.00n/a7
Aug ’25₹785.95
₹788.17
+0.28%
11.94%₹943.00₹675.00n/a6
Jul ’25₹680.90
₹757.20
+11.21%
9.21%₹864.00₹675.00n/a5
Jun ’25₹621.40
₹730.50
+17.56%
6.87%₹812.00₹675.00n/a4
May ’25₹652.25
₹743.00
+13.91%
5.55%₹812.00₹705.00₹627.304
Apr ’25₹676.25
₹743.00
+9.87%
5.55%₹812.00₹705.00₹523.854
Mar ’25₹731.30
₹743.00
+1.60%
5.55%₹812.00₹705.00₹503.254
Feb ’25₹628.40
₹663.33
+5.56%
4.32%₹700.00₹630.00₹586.853
Jan ’25₹647.20
₹651.67
+0.69%
2.37%₹665.00₹630.00₹669.153
Dec ’24₹591.40
₹651.67
+10.19%
2.37%₹665.00₹630.00₹712.453
Nov ’24₹548.70
₹723.33
+31.83%
3.84%₹750.00₹685.00₹649.703
Oct ’24₹588.85
₹723.33
+22.84%
3.84%₹750.00₹685.00₹720.053
Sep ’24₹664.30
₹723.33
+8.89%
3.84%₹750.00₹685.00₹742.853
Aug ’24₹512.60
₹755.00
+47.29%
5.70%₹810.00₹705.00₹785.953
Jul ’24₹536.25
₹755.00
+40.79%
5.70%₹810.00₹705.00₹680.903
Jun ’24₹544.65
₹755.00
+38.62%
5.70%₹810.00₹705.00₹621.403
May ’24₹550.85
₹785.00
+42.51%
3.64%₹820.00₹750.00₹652.253
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹692.86
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/15 14:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Archean Chemical Industries Limited bevakas av 7 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Archit JoshiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prathamesh MasdekarBP Wealth Management Private Limited
Sanjesh JainICICI Securities Ltd.