Archean Chemical Industries Limited

BSE:543657 Aktierapport

Börsvärde: ₹70.6b

Archean Chemical Industries Värdering

Är 543657 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 543657 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹708.50
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 543657 ( ₹572.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹708.5 )

Betydligt under verkligt värde: 543657 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 543657?

Nyckeltal: Eftersom 543657 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 543657. Detta beräknas genom att dividera 543657:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 543657:s PE Ratio?
PE-förhållande42.5x
Intäkter₹1.66b
Marknadsvärde₹70.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 543657:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 543657 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.8x
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
24.2x13.0%₹74.1b
506767 Alkyl Amines Chemicals
46.6x22.3%₹83.1b
500123 ELANTAS Beck India
57xn/a₹79.6b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
35.5x29.3%₹48.3b
543657 Archean Chemical Industries
42.5x50.1%₹70.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 543657 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 543657:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.4xn/aUS$86.28m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$38.59m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.2xn/aUS$23.60m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.75m
543657 42.5xBranschgenomsnitt 23.7xNo. of Companies41PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 543657 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.5 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 543657:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

543657 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.5x
Verklig PE Förhållande43.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 543657 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 42.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 43.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 543657 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹572.95
₹688.00
+20.1%
8.8%₹776.00₹620.00n/a7
Mar ’26₹505.65
₹688.00
+36.1%
8.8%₹776.00₹620.00n/a7
Feb ’26₹586.50
₹826.00
+40.8%
7.0%₹912.00₹745.00n/a7
Jan ’26₹669.25
₹826.00
+23.4%
7.0%₹912.00₹745.00n/a7
Dec ’25₹712.30
₹826.00
+16.0%
7.0%₹912.00₹745.00n/a7
Nov ’25₹650.25
₹890.14
+36.9%
13.3%₹1,158.00₹800.00n/a7
Oct ’25₹718.40
₹878.71
+22.3%
14.7%₹1,158.00₹720.00n/a7
Sep ’25₹741.65
₹878.71
+18.5%
14.7%₹1,158.00₹720.00n/a7
Aug ’25₹783.70
₹788.17
+0.6%
11.9%₹943.00₹675.00n/a6
Jul ’25₹680.05
₹757.20
+11.3%
9.2%₹864.00₹675.00n/a5
Jun ’25₹619.55
₹730.50
+17.9%
6.9%₹812.00₹675.00n/a4
May ’25₹651.55
₹743.00
+14.0%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Apr ’25₹675.65
₹743.00
+10.0%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Mar ’25₹731.15
₹743.00
+1.6%
5.5%₹812.00₹705.00₹505.654
Feb ’25₹627.60
₹663.33
+5.7%
4.3%₹700.00₹630.00₹586.503
Jan ’25₹647.65
₹651.67
+0.6%
2.4%₹665.00₹630.00₹669.253
Dec ’24₹591.40
₹651.67
+10.2%
2.4%₹665.00₹630.00₹712.303
Nov ’24₹548.05
₹723.33
+32.0%
3.8%₹750.00₹685.00₹650.253
Oct ’24₹589.50
₹723.33
+22.7%
3.8%₹750.00₹685.00₹718.403
Sep ’24₹664.45
₹723.33
+8.9%
3.8%₹750.00₹685.00₹741.653
Aug ’24₹512.60
₹755.00
+47.3%
5.7%₹810.00₹705.00₹783.703
Jul ’24₹537.00
₹755.00
+40.6%
5.7%₹810.00₹705.00₹680.053
Jun ’24₹544.15
₹755.00
+38.7%
5.7%₹810.00₹705.00₹619.553
May ’24₹550.15
₹785.00
+42.7%
3.6%₹820.00₹750.00₹651.553
Apr ’24₹650.70
₹785.00
+20.6%
3.6%₹820.00₹750.00₹675.653
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹689.32
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 06:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Archean Chemical Industries Limited bevakas av 7 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Archit JoshiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prathamesh MasdekarBP Wealth Management Private Limited
Sanjesh JainICICI Securities Ltd.