Gujarat Fluorochemicals Limited

BSE:542812 Aktierapport

Börsvärde: ₹409.8b

Gujarat Fluorochemicals Värdering

Är 542812 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 542812 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.35k
Fair Value
175.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 542812 ( ₹3730.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1353.08 )

Betydligt under verkligt värde: 542812 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 542812?

Nyckeltal: Eftersom 542812 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 542812. Detta beräknas genom att dividera 542812:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 542812:s PE Ratio?
PE-förhållande89.9x
Intäkter₹4.56b
Marknadsvärde₹409.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 542812:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 542812 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.7x
532504 Navin Fluorine International
76.7x34.4%₹202.4b
524200 Vinati Organics
43.2x20.7%₹167.1b
524208 Aarti Industries
40.2x28.8%₹147.3b
500710 Akzo Nobel India
34.8x9.5%₹149.7b
542812 Gujarat Fluorochemicals
89.9x34.7%₹409.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 542812 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 89.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 542812:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$93.05m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$47.58m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.74m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.8xn/aUS$6.40m
542812 89.9xBranschgenomsnitt 25.4xNo. of Companies40PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 542812 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 89.9 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 542812:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

542812 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio89.9x
Verklig PE Förhållande38.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 542812 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 89.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 542812 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹3,730.10
₹3,923.40
+5.2%
16.9%₹4,783.00₹2,940.00n/a10
Mar ’26₹3,581.40
₹3,923.40
+9.5%
16.9%₹4,783.00₹2,940.00n/a10
Feb ’26₹3,570.55
₹3,971.73
+11.2%
16.4%₹4,783.00₹2,940.00n/a11
Jan ’26₹4,239.40
₹4,018.18
-5.2%
20.4%₹5,210.00₹2,600.00n/a11
Dec ’25₹3,958.45
₹4,098.17
+3.5%
20.2%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Nov ’25₹4,311.60
₹4,098.25
-4.9%
20.2%₹5,212.00₹2,600.00n/a12
Oct ’25₹4,316.85
₹3,617.38
-16.2%
19.7%₹4,710.00₹2,600.00n/a13
Sep ’25₹3,176.40
₹3,526.33
+11.0%
18.9%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Aug ’25₹3,393.40
₹3,576.75
+5.4%
19.9%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Jul ’25₹3,283.35
₹3,605.50
+9.8%
19.0%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
Jun ’25₹3,042.70
₹3,605.50
+18.5%
19.0%₹4,697.00₹2,600.00n/a12
May ’25₹3,610.75
₹3,676.18
+1.8%
18.8%₹4,588.00₹2,700.00n/a11
Apr ’25₹3,202.50
₹3,633.80
+13.5%
18.3%₹4,588.00₹2,700.00n/a10
Mar ’25₹3,670.60
₹3,633.80
-1.0%
18.3%₹4,588.00₹2,700.00₹3,581.4010
Feb ’25₹3,642.00
₹3,019.80
-17.1%
10.9%₹3,566.00₹2,413.00₹3,570.5510
Jan ’25₹3,812.00
₹2,963.91
-22.2%
13.9%₹3,566.00₹2,200.00₹4,239.4011
Dec ’24₹2,848.55
₹3,009.36
+5.6%
12.8%₹3,566.00₹2,200.00₹3,958.4511
Nov ’24₹2,728.75
₹3,623.64
+32.8%
20.5%₹5,050.00₹2,500.00₹4,311.6011
Oct ’24₹3,047.25
₹3,860.50
+26.7%
17.1%₹5,050.00₹3,000.00₹4,316.8510
Sep ’24₹3,071.05
₹3,930.56
+28.0%
16.8%₹5,050.00₹3,000.00₹3,176.409
Aug ’24₹2,783.25
₹4,152.75
+49.2%
22.0%₹5,050.00₹1,946.00₹3,393.408
Jul ’24₹2,931.85
₹4,159.57
+41.9%
23.4%₹5,031.00₹1,946.00₹3,283.357
Jun ’24₹3,356.55
₹4,159.57
+23.9%
23.4%₹5,031.00₹1,946.00₹3,042.707
May ’24₹3,379.80
₹4,211.29
+24.6%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,610.757
Apr ’24₹3,015.55
₹4,211.29
+39.7%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,202.507
Mar ’24₹3,211.05
₹4,211.29
+31.1%
23.2%₹5,031.00₹1,946.00₹3,670.607
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹3.92k
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 14:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gujarat Fluorochemicals Limited bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arun PrasathAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ranjit CirumallaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.