Dalmia Bharat Limited

BSE:542216 Aktierapport

Börsvärde: ₹365.7b

Dalmia Bharat Värdering

Är 542216 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 542216 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.11k
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: 542216 ( ₹1949.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹2108.57 )

Betydligt under verkligt värde: 542216 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 542216?

Nyckeltal: Eftersom 542216 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 542216. Detta beräknas genom att dividera 542216:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 542216:s PE Ratio?
PE-förhållande53.5x
Intäkter₹6.83b
Marknadsvärde₹365.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 542216:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 542216 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.9x
ACC ACC
14.6x-1.1%₹350.1b
532644 J.K. Cement
55.2x28.1%₹397.9b
RAMCOCEM Ramco Cements
59.5x32.9%₹222.5b
SHREECEM Shree Cement
86.5x33.0%₹1.1t
542216 Dalmia Bharat
53.5x26.3%₹365.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 542216 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 53.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 542216:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
542216 53.5xBranschgenomsnitt 35.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 542216 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53.5 x) jämfört med Indian Basic Materials branschgenomsnittet ( 35.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 542216:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

542216 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio53.5x
Verklig PE Förhållande33.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 542216 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 53.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 542216 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,949.10
₹2,030.84
+4.2%
10.8%₹2,350.00₹1,521.00n/a31
Apr ’26₹1,787.90
₹1,895.77
+6.0%
10.4%₹2,200.00₹1,478.00n/a30
Mar ’26₹1,687.75
₹1,912.17
+13.3%
10.0%₹2,200.00₹1,478.00n/a29
Feb ’26₹1,827.75
₹1,929.10
+5.5%
10.1%₹2,300.00₹1,478.00n/a30
Jan ’26₹1,772.20
₹1,977.90
+11.6%
11.0%₹2,500.00₹1,490.00n/a30
Dec ’25₹1,818.35
₹1,979.33
+8.9%
10.7%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Nov ’25₹1,839.15
₹1,982.17
+7.8%
10.8%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Oct ’25₹1,956.70
₹2,042.26
+4.4%
10.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Sep ’25₹1,888.85
₹2,038.10
+7.9%
10.4%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Aug ’25₹1,811.95
₹2,041.27
+12.7%
10.2%₹2,500.00₹1,700.00n/a30
Jul ’25₹1,849.35
₹2,141.93
+15.8%
10.0%₹2,550.00₹1,700.00n/a30
Jun ’25₹1,774.95
₹2,201.19
+24.0%
9.5%₹2,600.00₹1,700.00n/a31
May ’25₹1,835.60
₹2,225.10
+21.2%
11.2%₹2,940.00₹1,700.00₹1,947.6530
Apr ’25₹1,997.30
₹2,514.53
+25.9%
11.2%₹2,940.00₹1,650.00₹1,787.9030
Mar ’25₹2,053.15
₹2,556.93
+24.5%
10.6%₹2,940.00₹1,650.00₹1,687.7529
Feb ’25₹2,278.85
₹2,532.59
+11.1%
10.6%₹2,940.00₹1,650.00₹1,827.7529
Jan ’25₹2,360.50
₹2,476.85
+4.9%
12.4%₹2,900.00₹1,400.00₹1,772.2027
Dec ’24₹2,265.00
₹2,460.19
+8.6%
12.0%₹2,880.00₹1,400.00₹1,818.3527
Nov ’24₹2,067.65
₹2,406.59
+16.4%
13.7%₹2,880.00₹1,400.00₹1,839.1529
Oct ’24₹2,405.30
₹2,243.90
-6.7%
12.8%₹2,830.00₹1,400.00₹1,956.7029
Sep ’24₹2,124.10
₹2,201.81
+3.7%
10.9%₹2,600.00₹1,400.00₹1,888.8531
Aug ’24₹1,986.15
₹2,198.32
+10.7%
11.1%₹2,600.00₹1,400.00₹1,811.9531
Jul ’24₹2,167.10
₹2,241.93
+3.5%
12.8%₹2,700.00₹1,300.00₹1,849.3529
Jun ’24₹2,135.55
₹2,191.67
+2.6%
11.7%₹2,550.00₹1,300.00₹1,774.9530
May ’24₹1,995.15
₹2,190.47
+9.8%
11.7%₹2,550.00₹1,300.00₹1,835.6030
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
₹2.03k
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 03:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dalmia Bharat Limited bevakas av 49 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited