Vardhman Special Steels Limited

BSE:534392 Aktierapport

Börsvärde: ₹26.8b

Vardhman Special Steels Värdering

Är 534392 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 534392 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹168.26
Fair Value
64.8% övervärderad intrinsisk rabatt
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 534392 ( ₹277.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹168.26 )

Betydligt under verkligt värde: 534392 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 534392?

Nyckeltal: Eftersom 534392 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 534392. Detta beräknas genom att dividera 534392:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 534392:s PE Ratio?
PE-förhållande28x
Intäkter₹956.47m
Marknadsvärde₹26.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 534392:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 534392 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
506022 Prakash Industries
7.6xn/a₹24.8b
513097 Shivalik Bimetal Controls
30.3x21.67%₹26.3b
517522 Rajratan Global Wire
39x32.54%₹22.8b
AEROFLEX Aeroflex Industries
49.7xn/a₹23.8b
534392 Vardhman Special Steels
28xn/a₹26.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 534392 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 534392:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526608 Electrotherm (India)
3.9xn/aUS$123.73m
513566 Nova Iron & Steel
0.4xn/aUS$5.90m
533482 Kridhan Infra
0.5xn/aUS$4.00m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
534392 28.0xBranschgenomsnitt 23.1xNo. of Companies31PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 534392 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 23.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 534392:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

534392 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 534392 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/19 21:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/19 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vardhman Special Steels Limited bevakas av 4 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anil BurraFirstCall Research
Anupam GuptaIIFL Research