Ramkrishna Forgings Limited

BSE:532527 Aktierapport

Börsvärde: ₹115.6b

Ramkrishna Forgings Värdering

Är 532527 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532527 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹131.49
Fair Value
375.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532527 ( ₹625.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹131.49 )

Betydligt under verkligt värde: 532527 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532527?

Nyckeltal: Eftersom 532527 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532527. Detta beräknas genom att dividera 532527:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532527:s PE Ratio?
PE-förhållande34.2x
Intäkter₹3.32b
Marknadsvärde₹115.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532527:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532527 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22x
GALLANTT Gallantt Ispat
30.5xn/a₹113.5b
JINDALSAW Jindal Saw
8.8x15.61%₹147.8b
500245 Kirloskar Ferrous Industries
32.4x30.77%₹95.6b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
16.4xn/a₹95.9b
532527 Ramkrishna Forgings
34.2x20.76%₹115.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 532527 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532527:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526608 Electrotherm (India)
3.5xn/aUS$170.47m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.7xn/aUS$14.76m
533482 Kridhan Infra
0.6xn/aUS$4.97m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
532527 34.2xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies25PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532527 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.2 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532527:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532527 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.2x
Verklig PE Förhållande30.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532527 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532527 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹625.60
₹801.50
+28.12%
22.18%₹1,111.00₹560.00n/a6
Jun ’26₹606.95
₹983.60
+62.06%
19.02%₹1,227.00₹680.00n/a5
May ’26₹595.15
₹1,101.33
+85.05%
19.58%₹1,500.00₹870.00n/a6
Apr ’26₹775.55
₹1,113.50
+43.58%
16.91%₹1,500.00₹870.00n/a8
Mar ’26₹647.85
₹1,113.50
+71.88%
16.91%₹1,500.00₹870.00n/a8
Feb ’26₹799.30
₹1,144.00
+43.13%
15.89%₹1,500.00₹870.00n/a7
Jan ’26₹908.40
₹1,131.14
+24.52%
17.92%₹1,500.00₹870.00n/a7
Dec ’25₹966.20
₹1,131.14
+17.07%
17.92%₹1,500.00₹870.00n/a7
Nov ’25₹936.15
₹1,115.17
+19.12%
19.27%₹1,500.00₹870.00n/a6
Oct ’25₹1,012.00
₹924.83
-8.61%
14.51%₹1,100.00₹770.00n/a6
Sep ’25₹966.55
₹924.83
-4.32%
14.51%₹1,100.00₹770.00n/a6
Aug ’25₹847.65
₹924.83
+9.11%
14.51%₹1,100.00₹770.00n/a6
Jul ’25₹912.20
₹775.43
-14.99%
17.44%₹915.00₹555.00n/a7
Jun ’25₹666.30
₹775.43
+16.38%
17.44%₹915.00₹555.00₹606.957
May ’25₹751.05
₹765.43
+1.91%
16.18%₹888.00₹555.00₹595.157
Apr ’25₹713.80
₹771.14
+8.03%
16.65%₹890.00₹555.00₹775.557
Mar ’25₹774.65
₹766.86
-1.01%
16.28%₹888.00₹555.00₹647.857
Feb ’25₹770.05
₹766.86
-0.41%
16.28%₹888.00₹555.00₹799.307
Jan ’25₹711.40
₹647.50
-8.98%
11.03%₹750.00₹555.00₹908.406
Dec ’24₹796.20
₹647.50
-18.68%
11.03%₹750.00₹555.00₹966.206
Nov ’24₹642.75
₹647.50
+0.74%
11.03%₹750.00₹555.00₹936.156
Oct ’24₹643.40
₹583.33
-9.34%
9.36%₹640.00₹480.00₹1,012.006
Sep ’24₹712.85
₹583.33
-18.17%
9.36%₹640.00₹480.00₹966.556
Aug ’24₹561.90
₹552.14
-1.74%
16.59%₹640.00₹365.00₹847.657
Jul ’24₹444.50
₹369.60
-16.85%
13.08%₹430.00₹283.00₹912.205
Jun ’24₹378.95
₹369.60
-2.47%
13.08%₹430.00₹283.00₹666.305
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹799.52
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/20 12:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ramkrishna Forgings Limited bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark