Balaji Amines Limited

BSE:530999 Aktierapport

Börsvärde: ₹42.5b

Balaji Amines Värdering

Är 530999 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 530999 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.14k
Fair Value
16.9% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 530999 ( ₹1329.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1136.65 )

Betydligt under verkligt värde: 530999 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 530999?

Nyckeltal: Eftersom 530999 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 530999. Detta beräknas genom att dividera 530999:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 530999:s PE Ratio?
PE-förhållande23.2x
Intäkter₹1.85b
Marknadsvärde₹42.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 530999:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 530999 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.6x
532967 Kiri Industries
10.6xn/a₹31.2b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
37.2x29.3%₹49.3b
531717 Vidhi Specialty Food Ingredients
54.6xn/a₹22.8b
ACI Archean Chemical Industries
40.2x50.1%₹65.6b
530999 Balaji Amines
23.2x33.2%₹42.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 530999 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 530999:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.5xn/aUS$87.58m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$49.54m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.02m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.7xn/aUS$5.83m
530999 23.2xBranschgenomsnitt 24.0xNo. of Companies42PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 530999 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.2 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnitt ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 530999:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

530999 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.2x
Verklig PE Förhållande28x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 530999 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹1.64k
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 15:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Balaji Amines Limited bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
null nullK.R. Choksey Shares & Securities Private Ltd.