Bodal Chemicals Limited

BSE:524370 Aktierapport

Börsvärde: ₹7.1b

Bodal Chemicals Värdering

Är 524370 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 524370 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹55.73
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 524370 ( ₹56.26 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹55.73 )

Betydligt under verkligt värde: 524370 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 524370?

Nyckeltal: Eftersom 524370 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 524370. Detta beräknas genom att dividera 524370:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 524370:s PE Ratio?
PE-förhållande117.3x
Intäkter₹60.39m
Marknadsvärde₹7.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 524370:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 524370 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26x
506852 Primo Chemicals
58xn/a₹6.4b
500777 Tamilnadu Petroproducts
14.5xn/a₹6.3b
506687 Transpek Industry
20.6xn/a₹7.2b
500012 Andhra Petrochemicals
11.1xn/a₹4.6b
524370 Bodal Chemicals
117.3x92.0%₹7.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 524370 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 117.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 524370:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.5xn/aUS$89.30m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$56.31m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.16m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.7xn/aUS$6.12m
524370 117.3xBranschgenomsnitt 24.0xNo. of Companies42PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 524370 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 117.3 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 524370:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

524370 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio117.3x
Verklig PE Förhållande79.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 524370 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 117.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 79.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 524370 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹56.26
₹89.00
+58.2%
12.4%₹100.00₹78.00n/a2
Feb ’26₹62.49
₹87.50
+40.0%
7.4%₹94.00₹81.00n/a2
Jan ’26₹69.32
₹87.50
+26.2%
7.4%₹94.00₹81.00n/a2
Dec ’25₹73.70
₹87.50
+18.7%
7.4%₹94.00₹81.00n/a2
Nov ’25₹78.08
₹86.50
+10.8%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Oct ’25₹84.15
₹86.50
+2.8%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Sep ’25₹81.55
₹86.50
+6.1%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Aug ’25₹80.90
₹85.50
+5.7%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Jul ’25₹77.90
₹85.50
+9.8%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Jun ’25₹70.81
₹85.50
+20.7%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
May ’25₹77.86
₹90.00
+15.6%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Apr ’25₹78.79
₹90.00
+14.2%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Mar ’25₹88.66
₹90.00
+1.5%
1.1%₹91.00₹89.00₹53.492
Feb ’25₹87.78
₹84.00
-4.3%
7.1%₹90.00₹78.00₹62.492
Jan ’25₹82.76
₹84.00
+1.5%
7.1%₹90.00₹78.00₹69.322
Dec ’24₹78.71
₹84.00
+6.7%
7.1%₹90.00₹78.00₹73.702
Nov ’24₹73.24
₹84.00
+14.7%
7.1%₹90.00₹78.00₹78.082
Oct ’24₹83.80
₹84.00
+0.2%
7.1%₹90.00₹78.00₹84.152
Sep ’24₹84.87
₹84.00
-1.0%
7.1%₹90.00₹78.00₹81.552
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹89.00
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bodal Chemicals Limited bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nikhil ShettyBP Wealth Management Private Limited
Anil BurraFirstCall Research
Chirag ShahICICIdirect.com