The Supreme Industries Limited

BSE:509930 Aktierapport

Börsvärde: ₹438.0b

Supreme Industries Värdering

Är 509930 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 509930 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹852.82
Fair Value
311.0% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: 509930 ( ₹3504.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹852.82 )

Betydligt under verkligt värde: 509930 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 509930?

Nyckeltal: Eftersom 509930 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 509930. Detta beräknas genom att dividera 509930:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 509930:s PE Ratio?
PE-förhållande46.3x
Intäkter₹9.61b
Marknadsvärde₹437.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 509930:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 509930 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.6x
509480 Berger Paints India
56.6x9.9%₹645.7b
506401 Deepak Nitrite
36.8x15.3%₹275.5b
500184 Himadri Speciality Chemical
39.2x18.6%₹217.6b
500165 Kansai Nerolac Paints
17.9x-13.8%₹206.2b
509930 Supreme Industries
46.3x15.9%₹444.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 509930 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 509930:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$31.21m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$25.76m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.5xn/aUS$5.40m
526143 MPL Plastics
1.4xn/aUS$1.47m
509930 46.3xBranschgenomsnitt 24.3xNo. of Companies43PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 509930 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.3 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 509930:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

509930 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.3x
Verklig PE Förhållande27.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 509930 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 509930 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹3,504.70
₹4,119.56
+17.5%
15.1%₹6,458.00₹3,016.00n/a25
Apr ’26₹3,334.00
₹4,674.84
+40.2%
15.4%₹6,458.00₹3,082.00n/a25
Mar ’26₹3,326.50
₹4,740.56
+42.5%
14.3%₹6,458.00₹3,233.00n/a25
Feb ’26₹3,748.95
₹4,709.75
+25.6%
13.9%₹6,458.00₹3,233.00n/a24
Jan ’26₹4,701.05
₹5,217.58
+11.0%
14.9%₹6,483.00₹3,240.00n/a24
Dec ’25₹4,654.40
₹5,217.58
+12.1%
14.9%₹6,483.00₹3,240.00n/a24
Nov ’25₹4,340.30
₹5,298.63
+22.1%
14.5%₹6,483.00₹3,240.00n/a24
Oct ’25₹5,395.55
₹5,622.21
+4.2%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Sep ’25₹5,271.60
₹5,609.71
+6.4%
14.1%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Aug ’25₹5,249.40
₹5,628.67
+7.2%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Jul ’25₹5,966.45
₹4,984.68
-16.5%
14.0%₹6,880.00₹3,516.00n/a22
Jun ’25₹5,286.75
₹4,787.52
-9.4%
14.4%₹6,100.00₹2,828.00n/a23
May ’25₹5,077.60
₹4,739.70
-6.7%
13.4%₹5,555.00₹2,828.00₹3,538.0523
Apr ’25₹4,166.55
₹4,421.78
+6.1%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00₹3,334.0023
Mar ’25₹4,135.30
₹4,421.78
+6.9%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00₹3,326.5023
Feb ’25₹4,068.20
₹4,427.77
+8.8%
14.7%₹5,650.00₹2,653.00₹3,748.9522
Jan ’25₹4,468.60
₹4,235.50
-5.2%
17.3%₹5,200.00₹2,359.00₹4,701.0520
Dec ’24₹4,460.30
₹4,116.30
-7.7%
19.6%₹5,200.00₹2,359.00₹4,654.4023
Nov ’24₹4,475.00
₹4,026.13
-10.0%
19.8%₹5,200.00₹2,359.00₹4,340.3023
Oct ’24₹4,128.15
₹3,361.86
-18.6%
12.6%₹3,980.00₹2,180.00₹5,395.5522
Sep ’24₹4,394.00
₹3,340.45
-24.0%
12.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,271.6022
Aug ’24₹3,557.25
₹3,282.88
-7.7%
13.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,249.4024
Jul ’24₹3,195.45
₹2,941.52
-7.9%
11.8%₹3,530.00₹1,960.00₹5,966.4523
Jun ’24₹2,785.20
₹2,895.30
+4.0%
11.4%₹3,530.00₹1,960.00₹5,286.7523
May ’24₹2,718.75
₹2,770.17
+1.9%
13.3%₹3,530.00₹1,960.00₹5,077.6023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹4.12k
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 15:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/05 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Supreme Industries Limited bevakas av 34 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited