NOCIL Limited

BSE:500730 Aktierapport

Börsvärde: ₹29.4b

NOCIL Värdering

Är 500730 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500730 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹354.53
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500730 ( ₹175.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹354.53 )

Betydligt under verkligt värde: 500730 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500730?

Nyckeltal: Eftersom 500730 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500730. Detta beräknas genom att dividera 500730:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500730:s PE Ratio?
PE-förhållande23.7x
Intäkter₹1.24b
Marknadsvärde₹29.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500730:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500730 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.1x
500052 Bhansali Engineering Polymers
14.2xn/a₹25.7b
500227 Jindal Poly Films
10.9xn/a₹29.4b
524051 Polyplex
17.5xn/a₹36.3b
516072 Vishnu Chemicals
25.9x28.7%₹29.9b
500730 NOCIL
23.7x21.3%₹29.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 500730 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500730:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.5xn/aUS$89.30m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$40.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.2xn/aUS$23.61m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.8xn/aUS$6.30m
500730 23.7xBranschgenomsnitt 24.2xNo. of Companies39PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500730 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.7 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnitt ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500730:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500730 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.7x
Verklig PE Förhållande21.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500730 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500730 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹175.50
₹247.89
+41.2%
19.0%₹331.00₹188.00n/a9
Mar ’26₹173.50
₹247.89
+42.9%
19.0%₹331.00₹188.00n/a9
Feb ’26₹233.85
₹268.11
+14.7%
18.1%₹376.00₹197.00n/a9
Jan ’26₹252.00
₹273.44
+8.5%
17.2%₹376.00₹197.00n/a9
Dec ’25₹263.75
₹273.44
+3.7%
17.2%₹376.00₹197.00n/a9
Nov ’25₹286.80
₹277.89
-3.1%
16.4%₹376.00₹197.00n/a9
Oct ’25₹291.70
₹274.00
-6.1%
15.4%₹345.00₹194.00n/a9
Sep ’25₹282.70
₹271.44
-4.0%
16.5%₹345.00₹194.00n/a9
Aug ’25₹324.20
₹270.44
-16.6%
15.6%₹354.00₹213.00n/a9
Jul ’25₹282.95
₹265.56
-6.1%
16.8%₹354.00₹213.00n/a9
Jun ’25₹252.75
₹269.56
+6.6%
19.6%₹389.00₹213.00n/a9
May ’25₹269.40
₹274.11
+1.7%
17.8%₹389.00₹234.00n/a9
Apr ’25₹258.85
₹268.13
+3.6%
18.0%₹389.00₹234.00n/a8
Mar ’25₹263.25
₹268.13
+1.9%
18.0%₹389.00₹234.00₹173.508
Feb ’25₹266.35
₹249.14
-6.5%
23.9%₹392.00₹208.00₹233.857
Jan ’25₹273.85
₹241.75
-11.7%
24.3%₹392.00₹205.00₹252.008
Dec ’24₹246.45
₹220.29
-10.6%
7.1%₹250.00₹205.00₹263.757
Nov ’24₹216.75
₹237.67
+9.7%
11.4%₹285.00₹205.00₹286.806
Oct ’24₹227.90
₹234.67
+3.0%
9.3%₹265.00₹205.00₹291.706
Sep ’24₹220.00
₹234.67
+6.7%
9.3%₹265.00₹205.00₹282.706
Aug ’24₹227.90
₹233.80
+2.6%
10.5%₹265.00₹206.00₹324.205
Jul ’24₹220.85
₹224.75
+1.8%
8.6%₹255.00₹206.00₹282.954
Jun ’24₹225.30
₹221.00
-1.9%
10.7%₹255.00₹191.00₹252.754
May ’24₹212.65
₹242.75
+14.2%
14.5%₹290.00₹191.00₹269.404
Apr ’24₹206.30
₹240.25
+16.5%
13.3%₹280.00₹191.00₹258.854
Mar ’24₹221.70
₹272.67
+23.0%
14.8%₹348.00₹220.00₹263.256
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹247.51
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NOCIL Limited bevakas av 16 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited