Vedanta Limited

BSE:500295 Aktierapport

Börsvärde: ₹1.0t

Vedanta Värdering

Är 500295 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 500295 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 500295 ( ₹264.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹310.06 )

Betydligt under verkligt värde: 500295 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500295?

Nyckeltal: Eftersom 500295 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500295. Detta beräknas genom att dividera 500295:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500295:s PE Ratio?
PE-förhållande21.6x
Intäkter₹47.75b
Marknadsvärde₹1.03t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500295:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500295 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25x
500188 Hindustan Zinc
13.1x2.37%₹2.2t
GRAVITA Gravita India
34.4x19.61%₹130.2b
JAINREC Jain Resource Recycling
35.7x31.75%₹116.8b
ASHAPURMIN Ashapura Minechem
16.7xn/a₹67.1b
500295 Vedanta
21.6x20.35%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Peers: 500295 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500295:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VISACHROME VISA Chrome
0.5xn/aUS$57.70m
513436 Shah Alloys
1.2xn/aUS$13.62m
513566 Nova Iron & Steel
0.3xn/aUS$4.56m
513401 Ashiana Ispat
0.5xn/aUS$1.45m
500295 21.6xBranschgenomsnitt 20.0xNo. of Companies26PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500295 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.6 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500295:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500295 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.6x
Verklig PE Förhållande38.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500295 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500295 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹264.55
₹316.00
+19.45%
8.32%₹350.00₹265.00n/a6
Jul ’27₹275.50
₹317.00
+15.06%
8.27%₹350.00₹265.00n/a6
Jun ’27₹337.25
₹308.25
-8.60%
8.47%₹335.00₹265.00n/a4
May ’27₹271.60
₹863.86
+218.06%
7.86%₹1,000.00₹729.00n/a14
Apr ’27₹677.40
₹808.77
+19.39%
13.52%₹930.00₹510.00n/a13
Mar ’27₹718.45
₹808.77
+12.57%
13.52%₹930.00₹510.00n/a13
Feb ’27₹654.85
₹763.92
+16.66%
19.68%₹930.00₹480.00n/a13
Jan ’27₹602.20
₹575.46
-4.44%
10.49%₹686.00₹480.00n/a13
Dec ’26₹533.15
₹563.54
+5.70%
9.48%₹686.00₹480.00n/a13
Nov ’26₹493.60
₹526.00
+6.56%
11.90%₹686.00₹450.00n/a13
Oct ’26₹464.75
₹500.64
+7.72%
7.67%₹601.00₹450.00n/a14
Sep ’26₹431.05
₹504.87
+17.12%
7.84%₹601.00₹450.00n/a15
Aug ’26₹424.35
₹509.07
+19.96%
7.73%₹601.00₹450.00n/a15
Jul ’26₹465.80
₹509.87
+9.46%
8.98%₹607.00₹435.00₹275.5015
Jun ’26₹435.85
₹507.73
+16.49%
9.15%₹607.00₹435.00₹337.2515
May ’26₹419.15
₹520.13
+24.09%
9.28%₹607.00₹445.00₹271.6015
Apr ’26₹457.25
₹530.20
+15.95%
9.93%₹663.00₹465.00₹677.4015
Mar ’26₹394.80
₹527.81
+33.69%
9.87%₹663.00₹465.00₹718.4516
Feb ’26₹439.75
₹528.81
+20.25%
9.81%₹663.00₹465.00₹654.8516
Jan ’26₹444.40
₹524.50
+18.02%
10.88%₹663.00₹430.00₹602.2016
Dec ’25₹453.50
₹524.50
+15.66%
10.88%₹663.00₹430.00₹533.1516
Nov ’25₹467.55
₹510.13
+9.11%
12.19%₹608.00₹390.00₹493.6016
Oct ’25₹516.20
₹479.79
-7.05%
12.18%₹608.00₹390.00₹464.7514
Sep ’25₹468.25
₹479.79
+2.46%
12.18%₹608.00₹390.00₹431.0514
Aug ’25₹448.35
₹476.71
+6.33%
16.18%₹644.00₹320.00₹424.3514
Jul ’25₹465.50
₹465.57
+0.015%
16.60%₹644.00₹320.00₹465.8014
₹315.88
Fair Value
16.3% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/27 07:53
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/27 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vedanta Limited bevakas av 44 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Parin Tanna360 ONE Capital Market Private Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited