Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

BSE:500085 Aktierapport

Börsvärde: ₹239.2b

Chambal Fertilisers and Chemicals Värdering

Är 500085 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500085 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹685.58
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500085 ( ₹596.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹685.58 )

Betydligt under verkligt värde: 500085 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500085?

Nyckeltal: Eftersom 500085 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500085. Detta beräknas genom att dividera 500085:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500085:s PE Ratio?
PE-förhållande14.8x
Intäkter₹16.16b
Marknadsvärde₹239.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500085:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500085 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.9x
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
51.8x16.9%₹267.1b
506285 Bayer CropScience
42.1x27.1%₹219.2b
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
16.6x18.3%₹144.2b
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
17x20.2%₹138.1b
500085 Chambal Fertilisers and Chemicals
14.8x6.7%₹239.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 500085 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500085:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.6xn/aUS$92.41m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$36.79m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.72m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.7xn/aUS$6.18m
500085 14.8xBranschgenomsnitt 24.6xNo. of Companies41PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500085 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.8 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnitt ( 24.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500085:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500085 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.8x
Verklig PE Förhållande20.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500085 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500085 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹596.90
₹570.00
-4.5%
2.1%₹585.00₹555.00n/a3
Mar ’26₹533.60
₹570.00
+6.8%
2.1%₹585.00₹555.00n/a3
Feb ’26₹490.05
₹539.33
+10.1%
6.3%₹585.00₹503.00n/a3
Jan ’26₹503.50
₹536.50
+6.6%
6.2%₹570.00₹503.00n/a2
Dec ’25₹515.00
₹536.50
+4.2%
6.2%₹570.00₹503.00n/a2
Nov ’25₹483.95
₹563.50
+16.4%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Oct ’25₹547.05
₹563.50
+3.0%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Sep ’25₹520.25
₹563.50
+8.3%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Aug ’25₹521.75
₹427.00
-18.2%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jul ’25₹522.95
₹427.00
-18.3%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jun ’25₹389.15
₹427.00
+9.7%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
May ’25₹424.20
₹358.00
-15.6%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Apr ’25₹357.55
₹358.00
+0.1%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Mar ’25₹353.95
₹358.00
+1.1%
5.0%₹376.00₹340.00₹533.602
Feb ’25₹362.85
₹322.50
-11.1%
3.9%₹335.00₹310.00₹490.052
Jan ’25₹380.55
₹305.67
-19.7%
1.4%₹310.00₹300.00₹503.503
Dec ’24₹320.05
₹305.67
-4.5%
1.4%₹310.00₹300.00₹515.003
Nov ’24₹285.25
₹305.00
+6.9%
2.3%₹315.00₹300.00₹483.953
Oct ’24₹276.85
₹298.33
+7.8%
0.8%₹300.00₹295.00₹547.053
Sep ’24₹279.00
₹298.33
+6.9%
0.8%₹300.00₹295.00₹520.253
Aug ’24₹279.65
₹314.33
+12.4%
3.4%₹325.00₹300.00₹521.753
Jul ’24₹273.00
₹314.33
+15.1%
3.4%₹325.00₹300.00₹522.953
Jun ’24₹280.30
₹314.33
+12.1%
3.4%₹325.00₹300.00₹389.153
May ’24₹285.65
₹350.33
+22.6%
4.1%₹361.00₹330.00₹424.203
Apr ’24₹264.05
₹350.33
+32.7%
4.1%₹361.00₹330.00₹357.553
Mar ’24₹281.80
₹350.33
+24.3%
4.1%₹361.00₹330.00₹353.953
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹569.86
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/22 12:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chambal Fertilisers and Chemicals Limited bevakas av 13 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prasad DeshmukhBofA Global Research
Amit MurarkaDeutsche Bank