Godrej Consumer Products Limited

NSEI:GODREJCP Aktierapport

Börsvärde: ₹1.1t

Godrej Consumer Products Värdering

Är GODREJCP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GODREJCP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹351.96
Fair Value
196.5% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Under verkligt värde: GODREJCP ( ₹1043.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹351.96 )

Betydligt under verkligt värde: GODREJCP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GODREJCP?

Nyckeltal: Eftersom GODREJCP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GODREJCP. Detta beräknas genom att dividera GODREJCP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GODREJCP:s PS Ratio?
PS-förhållande7.5x
Försäljning₹141.52b
Marknadsvärde₹1.06t

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GODREJCP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GODREJCP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.7x
DABUR Dabur India
7.1x8.3%₹886.1b
500830 Colgate-Palmolive (India)
10.9x8.1%₹668.8b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
10.1x9.7%₹437.6b
531162 Emami
6.6x8.1%₹239.9b
GODREJCP Godrej Consumer Products
7.5x9.4%₹1.1t

Price-To-Sales vs Peers: GODREJCP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 7.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GODREJCP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Personal Products Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
530689 Lykis
0.2xn/aUS$7.45m
524703 Sandu Pharmaceuticals
0.7xn/aUS$5.66m
WALPAR Walpar Nutritions
0.7xn/aUS$4.80m
542248 Deccan Health Care
0.6xn/aUS$4.73m
GODREJCP 7.5xBranschgenomsnitt 4.4xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GODREJCP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.5 x) jämfört med Indian Personal Products branschgenomsnittet ( 4.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GODREJCP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GODREJCP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.5x
Verklig PS Förhållande7.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GODREJCP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 7.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 7.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GODREJCP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,043.40
₹1,288.83
+23.5%
10.4%₹1,485.00₹977.00n/a35
Mar ’26₹1,005.15
₹1,292.26
+28.6%
10.2%₹1,485.00₹977.00n/a35
Feb ’26₹1,191.70
₹1,292.26
+8.4%
10.2%₹1,485.00₹977.00n/a35
Jan ’26₹1,079.55
₹1,408.81
+30.5%
9.5%₹1,680.00₹1,000.00n/a36
Dec ’25₹1,244.65
₹1,455.58
+16.9%
8.6%₹1,680.00₹1,035.00n/a36
Nov ’25₹1,275.10
₹1,457.17
+14.3%
8.8%₹1,680.00₹1,035.00n/a35
Oct ’25₹1,388.25
₹1,530.69
+10.3%
9.1%₹1,715.00₹1,020.00n/a35
Sep ’25₹1,481.20
₹1,535.94
+3.7%
9.2%₹1,715.00₹1,020.00n/a35
Aug ’25₹1,470.25
₹1,435.91
-2.3%
8.3%₹1,652.00₹1,079.00n/a35
Jul ’25₹1,398.05
₹1,425.46
+2.0%
7.9%₹1,652.00₹1,079.00n/a35
Jun ’25₹1,270.35
₹1,400.89
+10.3%
8.2%₹1,580.00₹1,079.00n/a36
May ’25₹1,219.50
₹1,314.00
+7.7%
9.5%₹1,520.00₹1,025.00n/a35
Apr ’25₹1,228.35
₹1,301.12
+5.9%
9.9%₹1,520.00₹996.00n/a34
Mar ’25₹1,267.45
₹1,287.41
+1.6%
9.5%₹1,520.00₹996.00₹1,005.1534
Feb ’25₹1,254.55
₹1,260.85
+0.5%
8.8%₹1,520.00₹996.00₹1,191.7034
Jan ’25₹1,144.80
₹1,148.82
+0.4%
7.2%₹1,350.00₹930.00₹1,079.5534
Dec ’24₹1,025.40
₹1,130.59
+10.3%
6.5%₹1,250.00₹930.00₹1,244.6534
Nov ’24₹974.65
₹1,131.88
+16.1%
6.8%₹1,315.00₹930.00₹1,275.1033
Oct ’24₹991.60
₹1,143.94
+15.4%
6.7%₹1,315.00₹970.00₹1,388.2532
Sep ’24₹1,005.35
₹1,140.33
+13.4%
6.9%₹1,315.00₹970.00₹1,481.2033
Aug ’24₹1,020.45
₹1,121.76
+9.9%
7.3%₹1,315.00₹975.00₹1,470.2533
Jul ’24₹1,081.00
₹1,098.06
+1.6%
7.1%₹1,225.00₹908.00₹1,398.0532
Jun ’24₹1,054.20
₹1,086.66
+3.1%
7.0%₹1,200.00₹908.00₹1,270.3532
May ’24₹907.50
₹1,041.44
+14.8%
7.6%₹1,200.00₹888.00₹1,219.5032
Apr ’24₹968.15
₹1,037.32
+7.1%
7.5%₹1,200.00₹880.00₹1,228.3531
Mar ’24₹912.05
₹1,025.00
+12.4%
7.5%₹1,152.00₹860.00₹1,267.4534
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹1.29k
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 13:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Godrej Consumer Products Limited bevakas av 70 analytiker. 34 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited