Thyrocare Technologies Limited

BSE:539871 Aktierapport

Börsvärde: ₹35.9b

Thyrocare Technologies Värdering

Är 539871 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 539871 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹664.61
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 539871 ( ₹677.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹664.61 )

Betydligt under verkligt värde: 539871 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 539871?

Nyckeltal: Eftersom 539871 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 539871. Detta beräknas genom att dividera 539871:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 539871:s PE Ratio?
PE-förhållande40.9x
Intäkter₹877.40m
Marknadsvärde₹35.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 539871:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 539871 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.2x
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
30.3x36.6%₹22.9b
METROPOLIS Metropolis Healthcare
54.3x24.4%₹82.7b
SURAKSHA Suraksha Diagnostic
45.4xn/a₹14.1b
526783 Dr. Agarwal's Eye Hospital
38.7xn/a₹19.9b
539871 Thyrocare Technologies
40.9x29.0%₹35.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 539871 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 40.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 539871:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$13.00m
530897 N G Industries
4.6xn/aUS$6.41m
542918 Gian Life Care
3.7xn/aUS$1.67m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
539871 40.9xBranschgenomsnitt 37.6xNo. of Companies7PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 539871 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.9 x) jämfört med Indian Healthcare branschgenomsnittet ( 37.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 539871:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

539871 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.9x
Verklig PE Förhållande42.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 539871 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 40.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 42.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 539871 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹677.80
₹980.00
+44.6%
7.1%₹1,050.00₹910.00n/a2
Feb ’26₹798.05
₹980.00
+22.8%
7.1%₹1,050.00₹910.00n/a2
Jan ’26₹922.10
₹1,007.50
+9.3%
3.2%₹1,040.00₹975.00n/a2
Dec ’25₹999.80
₹1,007.50
+0.8%
3.2%₹1,040.00₹975.00n/a2
Nov ’25₹926.00
₹1,007.50
+8.8%
3.2%₹1,040.00₹975.00n/a2
Oct ’25₹827.25
₹800.00
-3.3%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Sep ’25₹864.90
₹800.00
-7.5%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Aug ’25₹818.05
₹800.00
-2.2%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Jul ’25₹650.60
₹740.00
+13.7%
1.4%₹750.00₹730.00n/a2
Jun ’25₹612.25
₹740.00
+20.9%
1.4%₹750.00₹730.00n/a2
May ’25₹643.80
₹727.50
+13.0%
0.3%₹730.00₹725.00n/a2
Apr ’25₹605.85
₹722.50
+19.3%
0.3%₹725.00₹720.00n/a2
Mar ’25₹681.25
₹722.50
+6.1%
0.3%₹725.00₹720.00₹688.402
Feb ’25₹616.10
₹730.00
+18.5%
1.4%₹740.00₹720.00₹798.052
Jan ’25₹650.15
₹695.00
+6.9%
6.5%₹740.00₹650.00₹922.102
Dec ’24₹565.35
₹632.50
+11.9%
2.8%₹650.00₹615.00₹999.802
Nov ’24₹545.55
₹632.50
+15.9%
2.8%₹650.00₹615.00₹926.002
Oct ’24₹569.35
₹647.50
+13.7%
0.4%₹650.00₹645.00₹827.252
Sep ’24₹537.15
₹647.50
+20.5%
0.4%₹650.00₹645.00₹864.902
Aug ’24₹590.20
₹737.00
+24.9%
13.2%₹834.00₹640.00₹818.052
Jul ’24₹517.90
₹782.00
+51.0%
6.6%₹834.00₹730.00₹650.602
Jun ’24₹455.50
₹782.00
+71.7%
6.6%₹834.00₹730.00₹612.252
May ’24₹441.95
₹782.00
+76.9%
6.6%₹834.00₹730.00₹643.802
Apr ’24₹429.70
₹782.00
+82.0%
6.6%₹834.00₹730.00₹605.852
Mar ’24₹450.45
₹782.00
+73.6%
6.6%₹834.00₹730.00₹681.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹980.00
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Thyrocare Technologies Limited bevakas av 12 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alka KatiyarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Rahul AgarwalCGS International
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research