Dwarikesh Sugar Industries Limited

NSEI:DWARKESH Aktierapport

Börsvärde: ₹6.9b

Dwarikesh Sugar Industries Värdering

Är DWARKESH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DWARKESH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹51.51
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: DWARKESH ( ₹37.41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹51.51 )

Betydligt under verkligt värde: DWARKESH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DWARKESH?

Nyckeltal: Eftersom DWARKESH är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DWARKESH. Detta beräknas genom att dividera DWARKESH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DWARKESH:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
Försäljning₹12.80b
Marknadsvärde₹6.90b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DWARKESH:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DWARKESH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
500119 Dhampur Sugar Mills
0.4xn/a₹7.7b
APEX Apex Frozen Foods
0.9x13.7%₹7.0b
532729 Uttam Sugar Mills
0.4xn/a₹7.1b
AVADHSUGAR Avadh Sugar & Energy
0.3xn/a₹7.8b
DWARKESH Dwarikesh Sugar Industries
0.5x19.0%₹6.9b

Price-To-Sales vs Peers: DWARKESH är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DWARKESH:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Food Branschen?

17 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GOKULAGRO Gokul Agro Resources
0.2xn/aUS$353.76m
GOKUL Gokul Refoils & Solvent
0.1xn/aUS$50.67m
531069 Vijay Solvex
0.2xn/aUS$35.40m
507490 Rana Sugars
0.1xn/aUS$24.66m
DWARKESH 0.5xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies33PS00.81.62.43.24+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DWARKESH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med Indian Food branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DWARKESH:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DWARKESH PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DWARKESH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DWARKESH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹37.41
₹60.00
+60.4%
16.7%₹70.00₹50.00n/a2
Mar ’26₹38.27
₹60.00
+56.8%
16.7%₹70.00₹50.00n/a2
Feb ’26₹51.07
₹60.00
+17.5%
16.7%₹70.00₹50.00n/a2
Jan ’26₹57.80
₹74.50
+28.9%
15.4%₹86.00₹63.00n/a2
Dec ’25₹66.30
₹74.50
+12.4%
15.4%₹86.00₹63.00n/a2
Nov ’25₹63.50
₹74.50
+17.3%
15.4%₹86.00₹63.00n/a2
Oct ’25₹78.55
₹78.00
-0.7%
10.3%₹86.00₹70.00n/a2
Sep ’25₹76.54
₹78.00
+1.9%
10.3%₹86.00₹70.00n/a2
Aug ’25₹73.13
₹80.50
+10.1%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
Jul ’25₹73.82
₹80.50
+9.0%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
Jun ’25₹68.15
₹80.50
+18.1%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
May ’25₹73.00
₹80.50
+10.3%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
Apr ’25₹73.10
₹96.00
+31.3%
14.6%₹110.00₹82.00n/a2
Mar ’25₹78.00
₹96.00
+23.1%
14.6%₹110.00₹82.00₹38.272
Feb ’25₹84.50
₹96.00
+13.6%
14.6%₹110.00₹82.00₹51.072
Jan ’25₹87.80
₹103.00
+17.3%
8.7%₹112.00₹94.00₹57.802
Dec ’24₹90.95
₹111.00
+22.0%
0.9%₹112.00₹110.00₹66.302
Nov ’24₹87.65
₹111.00
+26.6%
0.9%₹112.00₹110.00₹63.502
Oct ’24₹104.45
₹124.33
+19.0%
3.4%₹130.00₹120.00₹78.553
Sep ’24₹90.00
₹122.67
+36.3%
5.0%₹130.00₹115.00₹76.543
Aug ’24₹91.40
₹122.67
+34.2%
5.0%₹130.00₹115.00₹73.133
Jul ’24₹90.25
₹130.33
+44.4%
8.4%₹140.00₹115.00₹73.823
Jun ’24₹88.75
₹130.33
+46.9%
8.4%₹140.00₹115.00₹68.153
May ’24₹91.60
₹130.33
+42.3%
8.4%₹140.00₹115.00₹73.003
Apr ’24₹85.35
₹132.67
+55.4%
5.4%₹140.00₹123.00₹73.103
Mar ’24₹82.75
₹132.67
+60.3%
5.4%₹140.00₹123.00₹78.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹60.27
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 15:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dwarikesh Sugar Industries Limited bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Nandan ChakrabortyDAM Capital Advisors
Sanjay ManyalDAM Capital Advisors