Sula Vineyards Limited

BSE:543711 Aktierapport

Börsvärde: ₹25.9b

Sula Vineyards Värdering

Är 543711 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 543711 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹201.44
Fair Value
52.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 543711 ( ₹306.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹201.44 )

Betydligt under verkligt värde: 543711 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 543711?

Nyckeltal: Eftersom 543711 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 543711. Detta beräknas genom att dividera 543711:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 543711:s PE Ratio?
PE-förhållande36.9x
Intäkter₹702.00m
Marknadsvärde₹25.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 543711:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 543711 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50x
GLOBUSSPR Globus Spirits
133.6xn/a₹31.2b
GMBREW G.M. Breweries
12.9xn/a₹16.6b
507526 Associated Alcohols & Breweries
24.3xn/a₹19.8b
507205 Tilaknagar Industries
29.4x-1.48%₹67.6b
543711 Sula Vineyards
36.9x17.42%₹25.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 543711 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 36.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 543711:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
543711 36.9xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies3PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 543711 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.9 x) jämfört med Indian Beverage branschgenomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 543711:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

543711 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.9x
Verklig PE Förhållande25.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 543711 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 543711 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹306.55
₹328.00
+7.00%
13.71%₹400.00₹282.00n/a4
May ’26₹283.40
₹364.75
+28.71%
17.91%₹450.00₹279.00n/a4
Apr ’26₹275.90
₹405.50
+46.97%
6.93%₹450.00₹372.00n/a4
Mar ’26₹253.95
₹405.50
+59.68%
6.93%₹450.00₹372.00n/a4
Feb ’26₹356.65
₹472.50
+32.48%
8.63%₹537.00₹428.00n/a4
Jan ’26₹414.65
₹472.50
+13.95%
8.63%₹537.00₹428.00n/a4
Dec ’25₹432.70
₹472.50
+9.20%
8.63%₹537.00₹428.00n/a4
Nov ’25₹421.95
₹553.75
+31.24%
4.11%₹570.00₹515.00n/a4
Oct ’25₹459.95
₹551.67
+19.94%
4.70%₹570.00₹515.00n/a3
Sep ’25₹499.40
₹597.25
+19.59%
13.74%₹734.00₹515.00n/a4
Aug ’25₹494.40
₹604.75
+22.32%
13.33%₹734.00₹515.00n/a4
Jul ’25₹499.10
₹604.75
+21.17%
13.33%₹734.00₹515.00n/a4
Jun ’25₹521.90
₹604.75
+15.87%
13.33%₹734.00₹515.00n/a4
May ’25₹546.00
₹704.50
+29.03%
11.10%₹819.00₹625.00₹283.404
Apr ’25₹558.65
₹695.00
+24.41%
13.45%₹826.00₹580.00₹275.904
Mar ’25₹557.15
₹695.00
+24.74%
13.45%₹826.00₹580.00₹253.954
Feb ’25₹647.15
₹681.00
+5.23%
18.94%₹863.00₹580.00₹356.653
Jan ’25₹495.40
₹560.33
+13.11%
3.88%₹580.00₹530.00₹414.653
Dec ’24₹470.55
₹560.33
+19.08%
3.88%₹580.00₹530.00₹432.703
Nov ’24₹467.10
₹538.33
+15.25%
3.06%₹550.00₹515.00₹421.953
Oct ’24₹464.65
₹538.33
+15.86%
3.06%₹550.00₹515.00₹459.953
Sep ’24₹492.20
₹538.33
+9.37%
3.06%₹550.00₹515.00₹499.403
Aug ’24₹516.25
₹475.00
-7.99%
4.30%₹500.00₹450.00₹494.403
Jul ’24₹459.75
₹475.00
+3.32%
4.30%₹500.00₹450.00₹499.103
Jun ’24₹441.45
₹462.50
+4.77%
2.70%₹475.00₹450.00₹521.902
May ’24₹384.95
₹432.50
+12.35%
9.83%₹475.00₹390.00₹546.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹328.00
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 23:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sula Vineyards Limited bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aditya SomanCLSA
Nandan ChakrabortyDAM Capital Advisors
Sanjay ManyalDAM Capital Advisors