The Great Eastern Shipping Company Limited

NSEI:GESHIP Aktierapport

Börsvärde: ₹127.9b

Great Eastern Shipping Värdering

Är GESHIP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GESHIP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.11k
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: GESHIP ( ₹895.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹2107.82 )

Betydligt under verkligt värde: GESHIP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GESHIP?

Nyckeltal: Eftersom GESHIP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GESHIP. Detta beräknas genom att dividera GESHIP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GESHIP:s PE Ratio?
PE-förhållande5.5x
Intäkter₹23.44b
Marknadsvärde₹127.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GESHIP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GESHIP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.2x
542543 Energy Infrastructure Trust
19.6xn/a₹55.8b
AEGISLOG Aegis Logistics
49.3x21.67%₹285.2b
PETRONET Petronet LNG
12.9x7.17%₹468.8b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
111xn/a₹13.3b
GESHIP Great Eastern Shipping
5.5x-6.32%₹127.9b

Price-To-Earnings vs Peers: GESHIP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GESHIP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533704 Essar Shipping
1.1xn/aUS$73.72m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GESHIP 5.5xBranschgenomsnitt 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GESHIP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.5 x) jämfört med Indian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GESHIP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GESHIP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.5x
Verklig PE Förhållande8.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GESHIP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GESHIP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹895.45
₹1,455.50
+62.54%
1.27%₹1,474.00₹1,437.00n/a2
May ’26₹870.05
₹1,477.50
+69.82%
0.24%₹1,481.00₹1,474.00n/a2
Apr ’26₹923.25
₹1,477.50
+60.03%
0.24%₹1,481.00₹1,474.00n/a2
Mar ’26₹810.70
₹1,477.50
+82.25%
0.24%₹1,481.00₹1,474.00n/a2
Feb ’26₹1,000.05
₹1,477.50
+47.74%
0.24%₹1,481.00₹1,474.00n/a2
Dec ’25₹1,100.85
₹1,549.50
+40.75%
0.55%₹1,558.00₹1,541.00n/a2
Nov ’25₹1,284.15
₹1,601.00
+24.67%
0.69%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Oct ’25₹1,201.15
₹1,601.00
+33.29%
0.69%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Sep ’25₹1,331.95
₹1,601.00
+20.20%
0.69%₹1,612.00₹1,590.00n/a2
Aug ’25₹1,362.55
₹1,425.00
+4.58%
5.26%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jul ’25₹1,218.60
₹1,425.00
+16.94%
5.26%₹1,500.00₹1,350.00n/a2
Jun ’25₹1,077.30
₹1,342.50
+24.62%
0.56%₹1,350.00₹1,335.00n/a2
May ’25₹1,090.05
₹1,230.00
+12.84%
2.44%₹1,260.00₹1,200.00₹870.052
Apr ’25₹997.35
₹1,230.00
+23.33%
2.44%₹1,260.00₹1,200.00₹923.252
Mar ’25₹998.80
₹1,230.00
+23.15%
2.44%₹1,260.00₹1,200.00₹810.702
Feb ’25₹987.70
₹1,230.00
+24.53%
2.44%₹1,260.00₹1,200.00₹1,000.052
Jan ’25₹972.65
₹961.50
-1.15%
1.20%₹973.00₹950.00₹969.952
Dec ’24₹869.35
₹961.50
+10.60%
1.20%₹973.00₹950.00₹1,100.852
Nov ’24₹798.60
₹961.50
+20.40%
1.20%₹973.00₹950.00₹1,284.152
Oct ’24₹847.20
₹940.50
+11.01%
3.35%₹972.00₹909.00₹1,201.152
Sep ’24₹768.20
₹940.50
+22.43%
3.35%₹972.00₹909.00₹1,331.952
Aug ’24₹790.75
₹923.00
+16.72%
5.31%₹972.00₹874.00₹1,362.552
Jul ’24₹742.50
₹906.00
+22.02%
7.28%₹972.00₹840.00₹1,218.602
Jun ’24₹683.50
₹906.00
+32.55%
7.28%₹972.00₹840.00₹1,077.302
May ’24₹677.60
₹866.50
+27.88%
7.67%₹933.00₹800.00₹1,090.052
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.45k
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/13 06:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/13 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Great Eastern Shipping Company Limited bevakas av 20 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
Param DesaiAngel Broking Private Limited