Aegis Logistics Limited

BSE:500003 Aktierapport

Börsvärde: ₹271.9b

Aegis Logistics Värdering

Är 500003 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500003 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹244.17
Fair Value
217.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500003 ( ₹774.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹244.17 )

Betydligt under verkligt värde: 500003 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500003?

Nyckeltal: Eftersom 500003 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500003. Detta beräknas genom att dividera 500003:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500003:s PE Ratio?
PE-förhållande47x
Intäkter₹5.78b
Marknadsvärde₹271.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500003:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500003 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.9x
PETRONET Petronet LNG
11.9x7.1%₹433.0b
500620 Great Eastern Shipping
4.3x-6.5%₹124.3b
542543 Energy Infrastructure Trust
19.8xn/a₹56.1b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
99.8xn/a₹12.4b
500003 Aegis Logistics
47x23.2%₹271.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 500003 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500003:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533704 Essar Shipping
0.9xn/aUS$57.51m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500003 47.0xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500003 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47 x) jämfört med Indian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500003:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500003 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47x
Verklig PE Förhållande12x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500003 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500003 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹774.45
₹848.00
+9.5%
19.7%₹1,050.00₹556.00n/a5
Feb ’26₹684.45
₹856.80
+25.2%
17.8%₹1,050.00₹600.00n/a5
Jan ’26₹813.85
₹856.80
+5.3%
17.8%₹1,050.00₹600.00n/a5
Dec ’25₹908.20
₹856.80
-5.7%
17.8%₹1,050.00₹600.00n/a5
Nov ’25₹807.75
₹843.40
+4.4%
17.9%₹1,050.00₹600.00n/a5
Oct ’25₹763.55
₹777.83
+1.9%
24.1%₹1,050.00₹500.00n/a6
Sep ’25₹752.45
₹777.83
+3.4%
24.1%₹1,050.00₹500.00n/a6
Aug ’25₹768.80
₹732.71
-4.7%
28.1%₹1,050.00₹462.00n/a7
Jul ’25₹856.30
₹629.67
-26.5%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
Jun ’25₹710.30
₹629.67
-11.4%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
May ’25₹686.30
₹456.29
-33.5%
12.8%₹536.00₹336.00n/a7
Apr ’25₹436.65
₹444.14
+1.7%
15.9%₹536.00₹336.00n/a7
Mar ’25₹436.00
₹414.60
-4.9%
14.8%₹480.00₹336.00₹760.705
Feb ’25₹389.70
₹385.40
-1.1%
16.1%₹462.00₹300.00₹684.455
Jan ’25₹349.35
₹360.00
+3.0%
16.1%₹450.00₹300.00₹813.854
Dec ’24₹369.45
₹360.00
-2.6%
16.1%₹450.00₹300.00₹908.204
Nov ’24₹283.90
₹394.80
+39.1%
17.7%₹480.00₹300.00₹807.755
Oct ’24₹329.15
₹409.75
+24.5%
17.2%₹480.00₹300.00₹763.554
Sep ’24₹368.70
₹409.75
+11.1%
17.2%₹480.00₹300.00₹752.454
Aug ’24₹379.45
₹393.80
+3.8%
17.9%₹480.00₹300.00₹768.805
Jul ’24₹321.70
₹395.20
+22.8%
18.1%₹480.00₹297.00₹856.305
Jun ’24₹342.30
₹398.20
+16.3%
17.8%₹480.00₹297.00₹710.305
May ’24₹391.75
₹397.80
+1.5%
18.0%₹480.00₹295.00₹686.305
Apr ’24₹378.95
₹397.80
+5.0%
18.0%₹480.00₹295.00₹436.655
Mar ’24₹365.20
₹377.80
+3.5%
15.5%₹467.00₹295.00₹436.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹847.78
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 21:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aegis Logistics Limited bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Girish SolankiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Girish SolankiAngel Broking Private Limited
Priyankar BiswasBNP Paribas Exane