Piramal Enterprises Limited

NSEI:PEL Aktierapport

Börsvärde: ₹217.5b

Piramal Enterprises Värdering

Är PEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PEL s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna PEL s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PEL?

Nyckeltal: Eftersom PEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PEL. Detta beräknas genom att dividera PEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PEL:s PE Ratio?
PE-förhållande41.8x
Intäkter₹5.20b
Marknadsvärde₹217.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.2x
JSWHL JSW Holdings
120.4xn/a₹264.2b
HUDCO Housing and Urban Development
16.3x22.0%₹436.3b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
25.4xn/a₹430.7b
RECLTD REC
6.8x10.1%₹1.1t
PEL Piramal Enterprises
41.8x57.9%₹217.5b

Price-To-Earnings vs Peers: PEL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 41.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Diversified Financial Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
531310 Available Finance
1.9xn/aUS$24.10m
538943 Sonal Mercantile
4.9xn/aUS$17.47m
537069 Arnold Holdings
3.9xn/aUS$7.93m
539681 Dynamic Archistructures
4.8xn/aUS$2.97m
PEL 41.8xBranschgenomsnitt 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.8 x) jämfört med Indian Diversified Financial branschgenomsnittet ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.8x
Verklig PE Förhållande40.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹962.80
₹963.00
+0.02%
11.7%₹1,100.00₹800.00n/a7
Apr ’26₹989.05
₹951.57
-3.8%
11.8%₹1,100.00₹800.00n/a7
Mar ’26₹872.40
₹951.57
+9.1%
11.8%₹1,100.00₹800.00n/a7
Feb ’26₹1,011.85
₹951.57
-6.0%
11.8%₹1,100.00₹800.00n/a7
Jan ’26₹1,094.60
₹972.14
-11.2%
13.1%₹1,150.00₹800.00n/a7
Dec ’25₹1,185.00
₹972.14
-18.0%
13.1%₹1,150.00₹800.00n/a7
Nov ’25₹1,065.95
₹961.43
-9.8%
12.5%₹1,150.00₹800.00n/a7
Oct ’25₹1,103.30
₹908.57
-17.6%
8.8%₹1,000.00₹800.00n/a7
Sep ’25₹1,043.45
₹901.43
-13.6%
8.2%₹1,000.00₹800.00n/a7
Aug ’25₹1,023.10
₹903.57
-11.7%
9.9%₹1,000.00₹750.00n/a7
Jul ’25₹922.90
₹903.57
-2.1%
9.9%₹1,000.00₹750.00n/a7
Jun ’25₹794.85
₹899.29
+13.1%
10.8%₹1,000.00₹720.00n/a7
May ’25₹924.70
₹989.29
+7.0%
14.7%₹1,250.00₹775.00₹967.957
Apr ’25₹859.50
₹993.57
+15.6%
14.7%₹1,250.00₹775.00₹989.057
Mar ’25₹935.65
₹993.57
+6.2%
14.7%₹1,250.00₹775.00₹872.407
Feb ’25₹894.75
₹993.57
+11.0%
14.7%₹1,250.00₹775.00₹1,011.857
Jan ’25₹934.20
₹1,065.00
+14.0%
11.6%₹1,250.00₹855.00₹1,094.607
Dec ’24₹929.15
₹1,079.29
+16.2%
12.0%₹1,250.00₹855.00₹1,185.007
Nov ’24₹966.75
₹1,155.71
+19.5%
11.1%₹1,280.00₹920.00₹1,065.957
Oct ’24₹1,049.35
₹1,136.43
+8.3%
10.8%₹1,280.00₹920.00₹1,103.307
Sep ’24₹1,078.25
₹1,131.25
+4.9%
10.2%₹1,280.00₹920.00₹1,043.458
Aug ’24₹1,003.25
₹1,144.93
+14.1%
9.0%₹1,260.00₹920.00₹1,023.108
Jul ’24₹942.30
₹1,074.31
+14.0%
10.0%₹1,230.00₹850.00₹922.908
Jun ’24₹782.45
₹1,024.31
+30.9%
9.2%₹1,139.48₹850.00₹794.858
May ’24₹736.75
₹1,085.56
+47.3%
10.8%₹1,300.00₹900.00₹924.708
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹961.05
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 03:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Piramal Enterprises Limited bevakas av 31 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Arvind BothraBofA Global Research