Geojit Financial Services Limited

NSEI:GEOJITFSL Aktierapport

Börsvärde: ₹19.9b

Geojit Financial Services Värdering

Är GEOJITFSL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GEOJITFSL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹33.00
Fair Value
116.4% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: GEOJITFSL ( ₹71.42 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹33 )

Betydligt under verkligt värde: GEOJITFSL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GEOJITFSL?

Nyckeltal: Eftersom GEOJITFSL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GEOJITFSL. Detta beräknas genom att dividera GEOJITFSL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GEOJITFSL:s PE Ratio?
PE-förhållande10.7x
Intäkter₹1.87b
Marknadsvärde₹19.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GEOJITFSL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GEOJITFSL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.4x
505526 Dolat Algotech
6.3xn/a₹15.3b
533676 Indo Thai Securities
169.1xn/a₹22.0b
526506 Systematix Services
28.7xn/a₹18.9b
543263 SMC Global Securities
5.5xn/a₹11.5b
GEOJITFSL Geojit Financial Services
10.7xn/a₹19.9b

Price-To-Earnings vs Peers: GEOJITFSL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GEOJITFSL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BFINVEST BF Investment
3.8xn/aUS$210.30m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.2xn/aUS$84.05m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.3xn/aUS$77.43m
512393 Shardul Securities
2.1xn/aUS$48.89m
GEOJITFSL 10.7xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies32PE01632486480+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GEOJITFSL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.7 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GEOJITFSL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GEOJITFSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GEOJITFSL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 17:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Geojit Financial Services Limited bevakas av 4 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Naveed MD.FirstCall Research
Kajal GandhiICICIdirect.com
Vishal ModiMaybank Research Pte. Ltd.