Muthoot Microfin Limited

BSE:544055 Aktierapport

Börsvärde: ₹21.0b

Muthoot Microfin Värdering

Är 544055 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 544055 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹123.88
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 544055 ( ₹123 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹123.88 )

Betydligt under verkligt värde: 544055 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 544055?

Nyckeltal: Eftersom 544055 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 544055. Detta beräknas genom att dividera 544055:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 544055:s PE Ratio?
PE-förhållande7x
Intäkter₹2.98b
Marknadsvärde₹20.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 544055:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 544055 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.8x
533344 PTC India Financial Services
11.2xn/a₹19.4b
542774 Mufin Green Finance
59.9xn/a₹12.0b
539199 SG Finserve
22.4xn/a₹18.2b
526650 Tourism Finance Corporation of India
13.8xn/a₹12.9b
544055 Muthoot Microfin
7x75.8%₹21.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 544055 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.8 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 544055:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Diversified Financial Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500439 Vardhman Holdings
4.5xn/aUS$109.63m
GICHSGFIN GIC Housing Finance
4.8xn/aUS$99.42m
531310 Available Finance
2xn/aUS$24.23m
537069 Arnold Holdings
4.2xn/aUS$8.13m
544055 7.0xBranschgenomsnitt 23.9xNo. of Companies21PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 544055 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7 x) jämfört med Indian Diversified Financial branschgenomsnitt ( 23.9 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 544055:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

544055 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7x
Verklig PE Förhållande35.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 544055 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35.9 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 544055 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹123.00
₹190.00
+54.5%
5.3%₹200.00₹180.00n/a2
Mar ’26₹133.00
₹190.00
+42.9%
5.3%₹200.00₹180.00n/a2
Nov ’25₹207.15
₹295.00
+42.4%
1.7%₹300.00₹290.00n/a2
Oct ’25₹233.80
₹295.00
+26.2%
1.7%₹300.00₹290.00n/a2
Sep ’25₹227.35
₹295.00
+29.8%
1.7%₹300.00₹290.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹190.06
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 14:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Muthoot Microfin Limited bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nidhesh JainInvestec Bank plc (UK)
Sameer BhiseJM Financial Institutional Securities Limited
Mayank MistryJM Financial Institutional Securities Limited