Lemon Tree Hotels Limited

BSE:541233 Aktierapport

Börsvärde: ₹101.7b

Lemon Tree Hotels Värdering

Är 541233 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 541233 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹87.85
Fair Value
48.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 541233 ( ₹130.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹87.85 )

Betydligt under verkligt värde: 541233 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 541233?

Nyckeltal: Eftersom 541233 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 541233. Detta beräknas genom att dividera 541233:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 541233:s PE Ratio?
PE-förhållande57.8x
Intäkter₹1.79b
Marknadsvärde₹101.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 541233:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 541233 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt90.3x
TBOTEK TBO Tek
66.5x33.2%₹139.0b
CHALET Chalet Hotels
168x62.3%₹168.7b
JUNIPER Juniper Hotels
100.4x66.4%₹60.1b
500413 Thomas Cook (India)
26.2x27.4%₹62.1b
541233 Lemon Tree Hotels
57.8x34.9%₹101.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 541233 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 57.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 90.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 541233:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Hospitality Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
537839 Phoenix Township
1.8xn/aUS$39.02m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.9xn/aUS$7.85m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
541233 57.8xBranschgenomsnitt 34.4xNo. of Companies12PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 541233 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.8 x) jämfört med Indian Hospitality branschgenomsnittet ( 34.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 541233:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

541233 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio57.8x
Verklig PE Förhållande49.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 541233 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 57.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 541233 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹130.55
₹170.00
+30.2%
11.2%₹210.00₹135.00n/a17
Feb ’26₹142.15
₹157.31
+10.7%
12.3%₹200.00₹118.00n/a16
Jan ’26₹159.05
₹152.44
-4.2%
11.5%₹200.00₹118.00n/a16
Dec ’25₹130.60
₹150.87
+15.5%
9.5%₹175.00₹118.00n/a15
Nov ’25₹119.90
₹150.80
+25.8%
10.4%₹175.00₹110.00n/a15
Oct ’25₹121.70
₹150.47
+23.6%
10.1%₹170.00₹110.00n/a15
Sep ’25₹134.40
₹150.47
+12.0%
10.1%₹170.00₹110.00n/a15
Aug ’25₹146.50
₹157.80
+7.7%
10.3%₹180.00₹115.00n/a15
Jul ’25₹144.75
₹157.56
+8.9%
10.0%₹180.00₹115.00n/a16
Jun ’25₹136.20
₹155.06
+13.8%
9.5%₹180.00₹115.00n/a16
May ’25₹152.70
₹155.06
+1.5%
9.5%₹180.00₹115.00n/a16
Apr ’25₹137.65
₹153.25
+11.3%
10.0%₹180.00₹115.00n/a16
Mar ’25₹141.20
₹152.94
+8.3%
10.1%₹180.00₹115.00₹121.8516
Feb ’25₹138.40
₹135.40
-2.2%
12.7%₹180.00₹105.00₹142.1515
Jan ’25₹118.70
₹130.80
+10.2%
8.8%₹150.00₹105.00₹159.0515
Dec ’24₹113.00
₹130.47
+15.5%
8.6%₹150.00₹105.00₹130.6015
Nov ’24₹106.95
₹124.33
+16.3%
13.0%₹150.00₹90.00₹119.9015
Oct ’24₹113.90
₹117.86
+3.5%
11.3%₹140.00₹90.00₹121.7014
Sep ’24₹108.05
₹114.62
+6.1%
9.6%₹137.00₹90.00₹134.4013
Aug ’24₹96.70
₹110.08
+13.8%
11.9%₹137.00₹90.00₹146.5012
Jul ’24₹93.63
₹109.09
+16.5%
11.9%₹137.00₹90.00₹144.7511
Jun ’24₹94.14
₹106.64
+13.3%
12.3%₹132.00₹82.00₹136.2011
May ’24₹88.09
₹106.64
+21.1%
12.3%₹132.00₹82.00₹152.7011
Apr ’24₹77.28
₹106.64
+38.0%
12.3%₹132.00₹82.00₹137.6511
Mar ’24₹78.80
₹104.36
+32.4%
13.1%₹125.00₹82.00₹141.2011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹170.03
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 12:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lemon Tree Hotels Limited bevakas av 29 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited