Zodiac Clothing Company Limited

NSEI:ZODIACLOTH Aktierapport

Börsvärde: ₹2.3b

Zodiac Clothing Värdering

Är ZODIACLOTH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZODIACLOTH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ZODIACLOTH s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ZODIACLOTH s verkliga värde för värderingsanalys.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZODIACLOTH?

Nyckeltal: Eftersom ZODIACLOTH är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZODIACLOTH. Detta beräknas genom att dividera ZODIACLOTH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZODIACLOTH:s PS Ratio?
PS-förhållande1.3x
Försäljning₹1.71b
Marknadsvärde₹2.26b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZODIACLOTH:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZODIACLOTH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
542579 Ashapuri Gold Ornament
0.8xn/a₹2.3b
538890 M.K. Exim (India)
3xn/a₹2.6b
SDREAMS S D Retail
1xn/a₹1.8b
532613 VIP Clothing
1.5xn/a₹3.0b
ZODIACLOTH Zodiac Clothing
1.3xn/a₹2.3b

Price-To-Sales vs Peers: ZODIACLOTH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZODIACLOTH:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Luxury Branschen?

57 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RAJESHEXPO Rajesh Exports
0.02xn/aUS$530.24m
500207 Indo Rama Synthetics (India)
0.2xn/aUS$103.56m
500296 Nahar Spinning Mills
0.2xn/aUS$85.09m
0.1xn/aUS$71.68m
ZODIACLOTH 1.3xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies66PS012345+
57 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZODIACLOTH är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.3 x) jämfört med Indian Luxury branschgenomsnittet ( 0.8 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZODIACLOTH:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZODIACLOTH PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.3x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ZODIACLOTH s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 17:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zodiac Clothing Company Limited bevakas av 1 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nandan ChakrabortyAxis Capital Limited