Vardhman Textiles Limited

NSEI:VTL Aktierapport

Börsvärde: ₹126.4b

Vardhman Textiles Värdering

Är VTL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VTL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹643.61
Fair Value
32.1% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: VTL ( ₹437.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹643.61 )

Betydligt under verkligt värde: VTL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VTL?

Nyckeltal: Eftersom VTL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VTL. Detta beräknas genom att dividera VTL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VTL:s PE Ratio?
PE-förhållande15x
Intäkter₹8.42b
Marknadsvärde₹126.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VTL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VTL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.5x
TRIDENT Trident
31.9x17.35%₹141.6b
500101 Arvind
22.5x20.29%₹92.3b
514162 Welspun Living
40.5x51.36%₹143.1b
RAYMONDLSL Raymond Lifestyle
91.3x55.46%₹68.1b
VTL Vardhman Textiles
15x13.99%₹126.4b

Price-To-Earnings vs Peers: VTL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VTL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Luxury Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LAXMICOT Laxmi Cotspin
3.7xn/aUS$3.89m
540467 Parmeshwari Silk Mills
2.4xn/aUS$2.50m
514140 Suryavanshi Spinning Mills
2.3xn/aUS$1.27m
JINDCOT Jindal Cotex
0.1xn/aUS$1.36m
VTL 15.0xBranschgenomsnitt 20.7xNo. of Companies47PE01632486480+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VTL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15 x) jämfört med Indian Luxury branschgenomsnitt ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VTL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15x
Verklig PE Förhållande35.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VTL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VTL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹437.10
₹496.40
+13.57%
11.84%₹565.00₹407.00n/a5
Nov ’26₹436.05
₹487.67
+11.84%
14.13%₹565.00₹397.00n/a6
Oct ’26₹409.45
₹510.40
+24.66%
11.69%₹558.00₹397.00n/a5
Sep ’26₹418.25
₹510.40
+22.03%
11.69%₹558.00₹397.00n/a5
Aug ’26₹420.75
₹510.40
+21.31%
11.69%₹558.00₹397.00n/a5
Jul ’26₹502.85
₹521.80
+3.77%
12.76%₹588.00₹394.00n/a5
Jun ’26₹491.75
₹521.80
+6.11%
12.76%₹588.00₹394.00n/a5
May ’26₹454.20
₹523.00
+15.15%
12.94%₹588.00₹393.00n/a5
Apr ’26₹398.25
₹519.00
+30.32%
14.47%₹588.00₹393.00n/a4
Mar ’26₹379.70
₹519.00
+36.69%
14.47%₹588.00₹393.00n/a4
Feb ’26₹455.35
₹519.00
+13.98%
14.47%₹588.00₹393.00n/a4
Jan ’26₹505.30
₹518.67
+2.65%
5.87%₹545.00₹476.00n/a3
Dec ’25₹476.10
₹537.75
+12.95%
7.86%₹595.00₹476.00₹437.104
Nov ’25₹472.50
₹583.75
+23.54%
12.12%₹665.00₹475.00₹436.054
Oct ’25₹469.60
₹583.75
+24.31%
12.12%₹665.00₹475.00₹409.454
Sep ’25₹495.25
₹583.75
+17.87%
12.12%₹665.00₹475.00₹418.254
Aug ’25₹541.70
₹502.00
-7.33%
10.86%₹573.00₹420.00₹420.754
Jul ’25₹491.25
₹473.50
-3.61%
7.79%₹513.00₹420.00₹502.854
Jun ’25₹452.05
₹473.50
+4.75%
7.79%₹513.00₹420.00₹491.754
May ’25₹445.55
₹443.50
-0.46%
4.93%₹469.00₹418.00₹454.204
Apr ’25₹441.00
₹443.50
+0.57%
4.93%₹469.00₹418.00₹398.254
Mar ’25₹429.80
₹443.50
+3.19%
4.93%₹469.00₹418.00₹379.704
Feb ’25₹427.30
₹441.25
+3.26%
5.59%₹469.00₹409.00₹455.354
Jan ’25₹392.90
₹396.33
+0.87%
6.58%₹420.00₹360.00₹505.303
Dec ’24₹413.75
₹391.00
-5.50%
6.24%₹420.00₹360.00₹476.104
₹496.63
Fair Value
12.0% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/30 07:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vardhman Textiles Limited bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark