S.P. Apparels Limited

NSEI:SPAL Aktierapport

Börsvärde: ₹18.6b

S.P. Apparels Värdering

Är SPAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SPAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹698.98
Fair Value
6.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SPAL ( ₹741.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹698.98 )

Betydligt under verkligt värde: SPAL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPAL?

Nyckeltal: Eftersom SPAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SPAL. Detta beräknas genom att dividera SPAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPAL:s PE Ratio?
PE-förhållande20x
Intäkter₹931.79m
Marknadsvärde₹18.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SPAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.9x
500414 Timex Group India
75.8xn/a₹16.8b
DOLLAR Dollar Industries
22.7x23.7%₹21.6b
CANTABIL Cantabil Retail India
28.9xn/a₹20.4b
MONTECARLO Monte Carlo Fashions
16.2xn/a₹11.7b
SPAL S.P. Apparels
20x19.6%₹18.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SPAL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Luxury Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.9xn/aUS$16.22m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.06m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.5xn/aUS$9.17m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$3.86m
SPAL 20.0xBranschgenomsnitt 22.4xNo. of Companies32PE01632486480+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SPAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20 x) jämfört med Indian Luxury branschgenomsnitt ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20x
Verklig PE Förhållande27.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SPAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹741.75
₹1,003.67
+35.3%
7.0%₹1,102.00₹940.00n/a3
Feb ’26₹896.60
₹984.67
+9.8%
8.4%₹1,102.00₹920.00n/a3
Jan ’26₹905.15
₹984.67
+8.8%
8.4%₹1,102.00₹920.00n/a3
Dec ’25₹888.50
₹984.67
+10.8%
8.4%₹1,102.00₹920.00n/a3
Nov ’25₹919.55
₹952.33
+3.6%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Oct ’25₹956.35
₹952.33
-0.4%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Sep ’25₹872.50
₹952.33
+9.1%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Aug ’25₹861.05
₹717.50
-16.7%
5.9%₹760.00₹675.00n/a2
Jul ’25₹766.60
₹708.33
-7.6%
5.2%₹760.00₹675.00n/a3
Jun ’25₹569.20
₹692.67
+21.7%
5.4%₹745.00₹658.00n/a3
May ’25₹591.20
₹682.67
+15.5%
3.9%₹720.00₹658.00n/a3
Apr ’25₹574.05
₹681.67
+18.7%
4.1%₹720.00₹655.00n/a3
Mar ’25₹617.65
₹662.50
+7.3%
1.1%₹670.00₹655.00₹678.902
Feb ’25₹610.10
₹687.50
+12.7%
9.8%₹755.00₹620.00₹896.602
Jan ’25₹603.95
₹630.00
+4.3%
1.6%₹640.00₹620.00₹905.152
Dec ’24₹609.35
₹630.00
+3.4%
1.6%₹640.00₹620.00₹888.502
Nov ’24₹558.70
₹585.00
+4.7%
9.4%₹640.00₹530.00₹919.552
Oct ’24₹505.85
₹522.50
+3.3%
1.4%₹530.00₹515.00₹956.352
Sep ’24₹583.25
₹522.50
-10.4%
1.4%₹530.00₹515.00₹872.502
Aug ’24₹452.55
₹486.50
+7.5%
5.9%₹515.00₹458.00₹861.052
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.00k
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 11:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

S.P. Apparels Limited bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research