Bata India Limited

NSEI:BATAINDIA Aktierapport

Börsvärde: ₹158.5b

Bata India Värdering

Är BATAINDIA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BATAINDIA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹657.42
Fair Value
87.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: BATAINDIA ( ₹1233.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹657.42 )

Betydligt under verkligt värde: BATAINDIA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BATAINDIA?

Nyckeltal: Eftersom BATAINDIA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BATAINDIA. Detta beräknas genom att dividera BATAINDIA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BATAINDIA:s PE Ratio?
PE-förhållande45.5x
Intäkter₹3.48b
Marknadsvärde₹158.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BATAINDIA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BATAINDIA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt56.1x
530517 Relaxo Footwears
62.7x22.6%₹110.1b
CAMPUS Campus Activewear
67.9x24.0%₹80.7b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
42.2xn/a₹5.5b
532829 Lehar Footwears
51.6xn/a₹3.6b
BATAINDIA Bata India
45.5x8.3%₹158.5b

Price-To-Earnings vs Peers: BATAINDIA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 45.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 56.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BATAINDIA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Luxury Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.9xn/aUS$16.32m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.43m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$9.99m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$3.86m
BATAINDIA 45.5xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies33PE01632486480+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BATAINDIA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.5 x) jämfört med Indian Luxury branschgenomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BATAINDIA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BATAINDIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.5x
Verklig PE Förhållande28.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BATAINDIA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BATAINDIA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,233.10
₹1,361.89
+10.4%
12.0%₹1,689.00₹1,050.00n/a19
Mar ’26₹1,221.10
₹1,361.89
+11.5%
12.0%₹1,689.00₹1,050.00n/a19
Feb ’26₹1,377.15
₹1,401.90
+1.8%
12.4%₹1,700.00₹1,050.00n/a20
Jan ’26₹1,397.00
₹1,406.68
+0.7%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Dec ’25₹1,410.85
₹1,406.68
-0.3%
12.1%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Nov ’25₹1,356.75
₹1,438.86
+6.1%
10.0%₹1,689.00₹1,150.00n/a21
Oct ’25₹1,427.35
₹1,429.80
+0.2%
10.2%₹1,689.00₹1,150.00n/a20
Sep ’25₹1,452.65
₹1,424.75
-1.9%
11.0%₹1,689.00₹1,050.00n/a20
Aug ’25₹1,620.20
₹1,443.26
-10.9%
10.6%₹1,686.00₹1,050.00n/a19
Jul ’25₹1,496.15
₹1,464.70
-2.1%
11.4%₹1,806.00₹1,050.00n/a20
Jun ’25₹1,365.45
₹1,519.25
+11.3%
12.5%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
May ’25₹1,369.15
₹1,520.40
+11.0%
12.4%₹1,806.00₹1,000.00n/a20
Apr ’25₹1,369.20
₹1,525.10
+11.4%
11.6%₹1,806.00₹1,110.00n/a20
Mar ’25₹1,432.50
₹1,531.78
+6.9%
12.9%₹1,870.00₹1,110.00₹1,221.1018
Feb ’25₹1,459.15
₹1,657.29
+13.6%
11.0%₹1,880.00₹1,221.00₹1,377.1517
Jan ’25₹1,641.65
₹1,636.31
-0.3%
11.8%₹1,880.00₹1,221.00₹1,397.0016
Dec ’24₹1,618.10
₹1,638.29
+1.2%
11.4%₹1,880.00₹1,221.00₹1,410.8517
Nov ’24₹1,539.25
₹1,683.89
+9.4%
11.8%₹1,990.00₹1,203.00₹1,356.7518
Oct ’24₹1,608.40
₹1,688.06
+5.0%
11.7%₹1,990.00₹1,203.00₹1,427.3518
Sep ’24₹1,684.20
₹1,704.41
+1.2%
10.4%₹1,990.00₹1,203.00₹1,452.6517
Aug ’24₹1,762.00
₹1,691.87
-4.0%
8.6%₹1,990.00₹1,404.00₹1,620.2015
Jul ’24₹1,675.50
₹1,685.93
+0.6%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,496.1514
Jun ’24₹1,577.85
₹1,685.93
+6.8%
8.9%₹1,990.00₹1,404.00₹1,365.4514
May ’24₹1,474.65
₹1,750.46
+18.7%
15.9%₹2,340.00₹1,333.00₹1,369.1513
Apr ’24₹1,418.35
₹1,762.38
+24.3%
15.4%₹2,340.00₹1,333.00₹1,369.2013
Mar ’24₹1,419.15
₹1,823.87
+28.5%
16.6%₹2,370.00₹1,333.00₹1,432.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹1.36k
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bata India Limited bevakas av 46 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited