Kalyan Jewellers India Limited

BSE:543278 Aktierapport

Börsvärde: ₹444.4b

Kalyan Jewellers India Värdering

Är 543278 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 543278 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹31.37
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 543278 ( ₹430.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹31.37 )

Betydligt under verkligt värde: 543278 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 543278?

Nyckeltal: Eftersom 543278 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 543278. Detta beräknas genom att dividera 543278:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 543278:s PE Ratio?
PE-förhållande66.9x
Intäkter₹6.65b
Marknadsvärde₹444.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 543278:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 543278 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.1x
PAGEIND Page Industries
66.4x13.5%₹447.3b
KPRMILL K.P.R. Mill
37.2x16.0%₹306.8b
MANYAVAR Vedant Fashions
46.9x14.3%₹189.1b
523025 Safari Industries (India)
65.8x31.9%₹97.6b
543278 Kalyan Jewellers India
66.9x34.5%₹444.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 543278 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 543278:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Luxury Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASHIMASYN Ashima
4xn/aUS$41.65m
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.8xn/aUS$16.07m
521034 Soma Textiles & Industries
1.4xn/aUS$14.44m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.5xn/aUS$9.06m
543278 66.9xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies32PE01632486480+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 543278 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 66.9 x) jämfört med Indian Luxury branschgenomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 543278:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

543278 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio66.9x
Verklig PE Förhållande61.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 543278 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 66.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 61.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 543278 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹430.70
₹687.50
+59.6%
11.6%₹810.00₹575.00n/a8
Mar ’26₹463.75
₹687.50
+48.2%
11.6%₹810.00₹575.00n/a8
Feb ’26₹505.15
₹687.38
+36.1%
11.6%₹810.00₹575.00n/a8
Jan ’26₹774.40
₹747.38
-3.5%
8.1%₹810.00₹624.00n/a8
Dec ’25₹724.25
₹747.38
+3.2%
8.1%₹810.00₹624.00n/a8
Nov ’25₹670.65
₹735.86
+9.7%
11.6%₹850.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹750.05
₹701.57
-6.5%
10.6%₹810.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹615.20
₹625.14
+1.6%
3.8%₹652.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹565.05
₹538.00
-4.8%
10.6%₹600.00₹450.00n/a7
Jul ’25₹497.80
₹483.29
-2.9%
5.5%₹525.00₹450.00n/a7
Jun ’25₹390.00
₹476.33
+22.1%
4.7%₹500.00₹450.00n/a6
May ’25₹414.00
₹462.83
+11.8%
9.1%₹502.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹425.70
₹418.83
-1.6%
6.8%₹480.00₹398.00n/a6
Mar ’25₹399.30
₹414.00
+3.7%
7.5%₹480.00₹386.00₹463.756
Feb ’25₹333.55
₹414.00
+24.1%
7.5%₹480.00₹386.00₹505.156
Jan ’25₹361.65
₹375.83
+3.9%
8.4%₹440.00₹350.00₹774.406
Dec ’24₹334.75
₹372.50
+11.3%
8.3%₹440.00₹350.00₹724.256
Nov ’24₹296.85
₹255.67
-13.9%
15.3%₹300.00₹204.00₹670.656
Oct ’24₹227.60
₹218.17
-4.1%
3.6%₹230.00₹204.00₹750.056
Sep ’24₹245.75
₹218.17
-11.2%
3.6%₹230.00₹204.00₹615.206
Aug ’24₹172.65
₹188.17
+9.0%
8.5%₹210.00₹165.00₹565.056
Jul ’24₹147.00
₹160.83
+9.4%
6.6%₹175.00₹145.00₹497.806
Jun ’24₹108.60
₹160.83
+48.1%
6.6%₹175.00₹145.00₹390.006
May ’24₹102.65
₹156.83
+52.8%
6.2%₹175.00₹145.00₹414.006
Apr ’24₹105.35
₹156.50
+48.6%
6.3%₹175.00₹146.00₹425.706
Mar ’24₹115.40
₹156.50
+35.6%
6.3%₹175.00₹146.00₹399.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹687.18
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 10:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kalyan Jewellers India Limited bevakas av 15 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Anand ShahAxis Capital Limited
Soham SamantaCentrum Broking Limited