S.P. Apparels Limited

BSE:540048 Aktierapport

Börsvärde: ₹20.0b

S.P. Apparels Värdering

Är 540048 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 540048 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹912.36
Fair Value
12.5% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 540048 ( ₹798.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹912.36 )

Betydligt under verkligt värde: 540048 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 540048?

Nyckeltal: Eftersom 540048 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 540048. Detta beräknas genom att dividera 540048:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 540048:s PE Ratio?
PE-förhållande18.1x
Intäkter₹1.11b
Marknadsvärde₹20.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 540048:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 540048 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.6x
DOLLAR Dollar Industries
19.3x18.09%₹20.4b
CANTABIL Cantabil Retail India
27.2xn/a₹21.3b
SHRINGARMS Shringar House of Mangalsutra
27.4x26.39%₹21.8b
543953 Khazanchi Jewellers
28.4xn/a₹18.1b
540048 S.P. Apparels
18.1x13.49%₹20.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 540048 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 540048:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Luxury Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
521228 Tatia Global Vennture
4.9xn/aUS$4.45m
MFML Mahalaxmi Fabric Mills
2.8xn/aUS$3.24m
540467 Parmeshwari Silk Mills
2.4xn/aUS$2.52m
521234 Sri Nachammai Cotton Mills
4.7xn/aUS$1.65m
540048 18.1xBranschgenomsnitt 22.1xNo. of Companies61PE020406080100+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 540048 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.1 x) jämfört med Indian Luxury branschgenomsnitt ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 540048:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

540048 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.1x
Verklig PE Förhållande28.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 540048 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 540048 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹798.20
₹976.00
+22.28%
7.79%₹1,052.00₹900.00n/a2
Nov ’26₹739.50
₹963.50
+30.29%
9.19%₹1,052.00₹875.00n/a2
Oct ’26₹720.25
₹963.50
+33.77%
9.19%₹1,052.00₹875.00n/a2
Sep ’26₹719.95
₹963.50
+33.83%
9.19%₹1,052.00₹875.00n/a2
Aug ’26₹786.15
₹1,007.00
+28.09%
3.40%₹1,052.00₹969.00n/a3
Jul ’26₹844.55
₹1,007.67
+19.31%
3.49%₹1,054.00₹969.00n/a3
Jun ’26₹809.45
₹987.67
+22.02%
4.90%₹1,054.00₹940.00n/a3
May ’26₹733.75
₹987.67
+34.61%
4.90%₹1,054.00₹940.00n/a3
Apr ’26₹700.15
₹1,003.67
+43.35%
7.03%₹1,102.00₹940.00n/a3
Mar ’26₹677.85
₹1,003.67
+48.07%
7.03%₹1,102.00₹940.00n/a3
Feb ’26₹887.85
₹984.67
+10.90%
8.44%₹1,102.00₹920.00n/a3
Jan ’26₹905.80
₹984.67
+8.71%
8.44%₹1,102.00₹920.00n/a3
Dec ’25₹891.80
₹984.67
+10.41%
8.44%₹1,102.00₹920.00n/a3
Nov ’25₹920.90
₹952.33
+3.41%
11.46%₹1,102.00₹845.00₹739.503
Oct ’25₹957.00
₹952.33
-0.49%
11.46%₹1,102.00₹845.00₹720.253
Sep ’25₹870.60
₹952.33
+9.39%
11.46%₹1,102.00₹845.00₹719.953
Aug ’25₹856.05
₹717.50
-16.18%
5.92%₹760.00₹675.00₹786.152
Jul ’25₹766.85
₹708.33
-7.63%
5.23%₹760.00₹675.00₹844.553
Jun ’25₹571.85
₹692.67
+21.13%
5.44%₹745.00₹658.00₹809.453
May ’25₹590.80
₹682.67
+15.55%
3.93%₹720.00₹658.00₹733.753
Apr ’25₹573.45
₹681.67
+18.87%
4.08%₹720.00₹655.00₹700.153
Mar ’25₹616.25
₹662.50
+7.51%
1.13%₹670.00₹655.00₹677.852
Feb ’25₹611.05
₹687.50
+12.51%
9.82%₹755.00₹620.00₹887.852
Jan ’25₹605.80
₹630.00
+3.99%
1.59%₹640.00₹620.00₹905.802
Dec ’24₹608.45
₹630.00
+3.54%
1.59%₹640.00₹620.00₹891.802
Nov ’24₹556.95
₹585.00
+5.04%
9.40%₹640.00₹530.00₹920.902
₹976
Fair Value
18.2% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/19 01:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/19 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

S.P. Apparels Limited bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research