Indo Count Industries Limited

BSE:521016 Aktierapport

Börsvärde: ₹56.0b

Indo Count Industries Värdering

Är 521016 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 521016 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹81.82
Fair Value
245.8% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 521016 ( ₹282.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹81.82 )

Betydligt under verkligt värde: 521016 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 521016?

Nyckeltal: Eftersom 521016 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 521016. Detta beräknas genom att dividera 521016:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 521016:s PE Ratio?
PE-förhållande17.1x
Intäkter₹3.27b
Marknadsvärde₹56.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 521016:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 521016 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29x
509557 Garware Technical Fibres
33.4x15.0%₹76.8b
514167 Ganesha Ecosphere
34.7x32.8%₹35.0b
514162 Welspun Living
17.8x21.8%₹116.2b
500101 Arvind
30.3x27.2%₹92.0b
521016 Indo Count Industries
17.1x22.3%₹56.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 521016 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 521016:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Luxury Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.9xn/aUS$16.82m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.17m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$9.62m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$3.94m
521016 17.1xBranschgenomsnitt 22.4xNo. of Companies33PE01632486480+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 521016 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.1 x) jämfört med Indian Luxury branschgenomsnitt ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 521016:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

521016 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.1x
Verklig PE Förhållande34.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 521016 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹466.00
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 22:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Indo Count Industries Limited bevakas av 7 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aditya BagulAxis Capital Limited
Anil BurraFirstCall Research
Bhavesh ChauhanIDBI Capital Markets & Securities Ltd.