Vardhman Textiles Limited

BSE:502986 Aktierapport

Börsvärde: ₹116.4b

Vardhman Textiles Värdering

Är 502986 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 502986 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹10.51
Fair Value
3.7k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 502986 ( ₹402.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹10.51 )

Betydligt under verkligt värde: 502986 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 502986?

Nyckeltal: Eftersom 502986 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 502986. Detta beräknas genom att dividera 502986:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 502986:s PE Ratio?
PE-förhållande13.7x
Intäkter₹8.47b
Marknadsvärde₹116.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 502986:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 502986 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42x
TRIDENT Trident
43.3x31.2%₹127.0b
514162 Welspun Living
18x21.8%₹117.5b
500101 Arvind
30x27.2%₹91.1b
531543 Jindal Worldwide
76.7xn/a₹62.9b
502986 Vardhman Textiles
13.7x10.2%₹116.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 502986 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 502986:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Luxury Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.9xn/aUS$16.32m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.43m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$9.99m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$3.86m
502986 13.7xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies33PE01632486480+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 502986 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.7 x) jämfört med Indian Luxury branschgenomsnitt ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 502986:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

502986 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.7x
Verklig PE Förhållande28.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 502986 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 502986 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹402.40
₹519.00
+29.0%
14.5%₹588.00₹393.00n/a4
Mar ’26₹380.20
₹519.00
+36.5%
14.5%₹588.00₹393.00n/a4
Feb ’26₹453.40
₹519.00
+14.5%
14.5%₹588.00₹393.00n/a4
Jan ’26₹505.20
₹518.67
+2.7%
5.9%₹545.00₹476.00n/a3
Dec ’25₹476.25
₹537.75
+12.9%
7.9%₹595.00₹476.00n/a4
Nov ’25₹472.35
₹583.75
+23.6%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Oct ’25₹469.30
₹583.75
+24.4%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Sep ’25₹495.50
₹583.75
+17.8%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Aug ’25₹540.65
₹502.00
-7.1%
10.9%₹573.00₹420.00n/a4
Jul ’25₹491.55
₹473.50
-3.7%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
Jun ’25₹451.70
₹473.50
+4.8%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
May ’25₹445.25
₹443.50
-0.4%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Apr ’25₹441.40
₹443.50
+0.5%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Mar ’25₹429.45
₹443.50
+3.3%
4.9%₹469.00₹418.00₹380.204
Feb ’25₹426.60
₹441.25
+3.4%
5.6%₹469.00₹409.00₹453.404
Jan ’25₹392.35
₹396.33
+1.0%
6.6%₹420.00₹360.00₹505.203
Dec ’24₹413.50
₹391.00
-5.4%
6.2%₹420.00₹360.00₹476.254
Nov ’24₹355.15
₹379.25
+6.8%
3.4%₹393.00₹360.00₹472.354
Oct ’24₹373.00
₹399.00
+7.0%
7.6%₹437.00₹360.00₹469.305
Sep ’24₹391.85
₹399.00
+1.8%
7.6%₹437.00₹360.00₹495.505
Aug ’24₹361.60
₹396.80
+9.7%
8.7%₹440.00₹360.00₹540.655
Jul ’24₹366.75
₹396.80
+8.2%
8.7%₹440.00₹360.00₹491.555
Jun ’24₹329.10
₹373.80
+13.6%
10.2%₹440.00₹322.00₹451.705
May ’24₹318.05
₹361.40
+13.6%
11.2%₹440.00₹322.00₹445.255
Apr ’24₹293.75
₹361.20
+23.0%
11.3%₹440.00₹322.00₹441.405
Mar ’24₹311.00
₹361.20
+16.1%
11.3%₹440.00₹322.00₹429.455
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹519.00
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 00:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vardhman Textiles Limited bevakas av 17 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark