Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited

NSEI:IRCTC Aktierapport

Börsvärde: ₹556.1b

Indian Railway Catering & Tourism Värdering

Är IRCTC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IRCTC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹151.87
Fair Value
357.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: IRCTC ( ₹695.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹151.87 )

Betydligt under verkligt värde: IRCTC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IRCTC?

Nyckeltal: Eftersom IRCTC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IRCTC. Detta beräknas genom att dividera IRCTC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IRCTC:s PE Ratio?
PE-förhållande44.8x
Intäkter₹12.41b
Marknadsvärde₹556.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IRCTC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IRCTC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39x
CMSINFO CMS Info Systems
20.2x15.6%₹73.9b
UDS Updater Services
17.5x24.3%₹19.0b
LTTS L&T Technology Services
38.8x14.4%₹503.4b
DOMS DOMS Industries
79.6x22.3%₹158.5b
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism
44.8x10.8%₹556.1b

Price-To-Earnings vs Peers: IRCTC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IRCTC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Commercial Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IRCTC 44.8xBranschgenomsnitt 20.5xNo. of Companies11PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IRCTC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.8 x) jämfört med Indian Commercial Services branschgenomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IRCTC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IRCTC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.8x
Verklig PE Förhållande32x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IRCTC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IRCTC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹695.15
₹810.88
+16.6%
23.0%₹1,200.00₹570.00n/a8
Feb ’26₹794.70
₹844.13
+6.2%
22.0%₹1,200.00₹550.00n/a8
Jan ’26₹788.90
₹834.57
+5.8%
23.6%₹1,200.00₹550.00n/a7
Dec ’25₹815.95
₹834.57
+2.3%
23.6%₹1,200.00₹550.00n/a7
Nov ’25₹831.75
₹857.86
+3.1%
24.9%₹1,200.00₹540.00n/a7
Oct ’25₹931.15
₹857.86
-7.9%
24.9%₹1,200.00₹540.00n/a7
Sep ’25₹932.80
₹857.86
-8.0%
24.9%₹1,200.00₹540.00n/a7
Aug ’25₹980.50
₹879.86
-10.3%
26.5%₹1,200.00₹530.00n/a7
Jul ’25₹992.85
₹879.86
-11.4%
26.5%₹1,200.00₹530.00n/a7
Jun ’25₹1,020.35
₹873.00
-14.4%
27.6%₹1,200.00₹530.00n/a7
May ’25₹1,038.75
₹816.14
-21.4%
23.4%₹1,080.00₹530.00n/a7
Apr ’25₹970.15
₹801.13
-17.4%
22.6%₹1,080.00₹530.00n/a8
Mar ’25₹929.30
₹801.13
-13.8%
22.6%₹1,080.00₹530.00₹670.958
Feb ’25₹963.30
₹703.63
-27.0%
24.6%₹1,080.00₹450.00₹794.708
Jan ’25₹891.85
₹663.38
-25.6%
20.8%₹900.00₹450.00₹788.908
Dec ’24₹701.30
₹663.38
-5.4%
20.8%₹900.00₹450.00₹815.958
Nov ’24₹652.85
₹650.25
-0.4%
22.3%₹900.00₹440.00₹831.758
Oct ’24₹680.85
₹650.25
-4.5%
22.3%₹900.00₹440.00₹931.158
Sep ’24₹688.35
₹614.57
-10.7%
19.1%₹745.00₹440.00₹932.807
Aug ’24₹642.75
₹597.17
-7.1%
20.0%₹740.00₹420.00₹980.506
Jul ’24₹635.10
₹597.17
-6.0%
20.0%₹740.00₹420.00₹992.856
Jun ’24₹649.50
₹597.17
-8.1%
20.0%₹740.00₹420.00₹1,020.356
May ’24₹617.80
₹578.83
-6.3%
21.0%₹750.00₹400.00₹1,038.756
Apr ’24₹572.80
₹582.50
+1.7%
21.4%₹750.00₹400.00₹970.156
Mar ’24₹611.35
₹582.50
-4.7%
21.4%₹750.00₹400.00₹929.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹810.88
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 00:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.