Timken India Limited

NSEI:TIMKEN Aktierapport

Börsvärde: ₹232.9b

Timken India Värdering

Är TIMKEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TIMKEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹934.68
Fair Value
230.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: TIMKEN ( ₹3088.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹934.68 )

Betydligt under verkligt värde: TIMKEN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TIMKEN?

Nyckeltal: Eftersom TIMKEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TIMKEN. Detta beräknas genom att dividera TIMKEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TIMKEN:s PE Ratio?
PE-förhållande57.7x
Intäkter₹4.02b
Marknadsvärde₹232.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TIMKEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TIMKEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.9x
500472 SKF India
40.4x10.79%₹228.7b
506076 Grindwell Norton
52.5x12.52%₹193.5b
AIAENG AIA Engineering
29.9x4.69%₹309.6b
500241 Kirloskar Brothers
36.7xn/a₹152.4b
TIMKEN Timken India
57.7x19.58%₹232.1b

Price-To-Earnings vs Peers: TIMKEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TIMKEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Machinery Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
504220 W.S. Industries (India)
4.4xn/aUS$59.97m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.2xn/aUS$46.94m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TIMKEN 57.7xBranschgenomsnitt 31.9xNo. of Companies24PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TIMKEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.7 x) jämfört med Indian Machinery branschgenomsnittet ( 31.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TIMKEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TIMKEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio57.7x
Verklig PE Förhållande34.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TIMKEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 57.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TIMKEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹3,088.90
₹3,493.33
+13.09%
11.43%₹4,080.00₹3,030.00n/a9
May ’26₹2,452.50
₹3,493.33
+42.44%
11.43%₹4,080.00₹3,030.00n/a9
Apr ’26₹2,666.15
₹3,493.33
+31.03%
11.43%₹4,080.00₹3,030.00n/a9
Mar ’26₹2,474.20
₹3,519.44
+42.25%
10.65%₹4,080.00₹3,142.00n/a9
Feb ’26₹2,884.20
₹3,831.89
+32.86%
6.98%₹4,250.00₹3,408.00n/a9
Jan ’26₹3,040.50
₹3,884.88
+27.77%
6.05%₹4,250.00₹3,550.00n/a8
Dec ’25₹3,378.40
₹3,884.88
+14.99%
6.05%₹4,250.00₹3,550.00n/a8
Nov ’25₹3,422.25
₹4,204.38
+22.85%
4.79%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Oct ’25₹3,796.35
₹4,204.38
+10.75%
4.79%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Sep ’25₹3,846.35
₹4,204.38
+9.31%
4.79%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Aug ’25₹4,325.65
₹3,783.25
-12.54%
7.77%₹4,388.00₹3,421.00n/a8
Jul ’25₹4,320.60
₹3,567.88
-17.42%
10.88%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
Jun ’25₹3,953.50
₹3,567.88
-9.75%
10.88%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
May ’25₹3,340.45
₹3,187.14
-4.59%
12.33%₹3,950.00₹2,800.00₹2,452.507
Apr ’25₹2,914.60
₹2,954.83
+1.38%
13.11%₹3,600.00₹2,297.00₹2,666.156
Mar ’25₹2,708.75
₹2,785.80
+2.84%
10.69%₹3,068.00₹2,297.00₹2,474.205
Feb ’25₹3,331.95
₹3,016.00
-9.48%
20.99%₹4,085.00₹2,297.00₹2,884.205
Jan ’25₹3,232.00
₹3,016.00
-6.68%
20.99%₹4,085.00₹2,297.00₹3,040.505
Dec ’24₹2,952.95
₹3,202.86
+8.46%
19.12%₹4,085.00₹2,297.00₹3,378.407
Nov ’24₹2,885.70
₹3,332.43
+15.48%
20.20%₹4,160.00₹2,222.00₹3,422.257
Oct ’24₹3,095.50
₹3,517.50
+13.63%
15.29%₹4,160.00₹2,500.00₹3,796.356
Sep ’24₹3,197.85
₹3,517.50
+10.00%
15.29%₹4,160.00₹2,500.00₹3,846.356
Aug ’24₹3,534.75
₹3,506.67
-0.79%
14.77%₹4,160.00₹2,500.00₹4,325.656
Jul ’24₹3,423.55
₹3,506.67
+2.43%
14.77%₹4,160.00₹2,500.00₹4,320.606
Jun ’24₹3,326.80
₹3,376.00
+1.48%
13.88%₹3,750.00₹2,500.00₹3,953.505
May ’24₹2,983.35
₹3,309.00
+10.92%
14.64%₹3,750.00₹2,400.00₹3,340.455
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹3.50k
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 12:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Timken India Limited bevakas av 23 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark