Polycab India Limited

NSEI:POLYCAB Aktierapport

Börsvärde: ₹761.7b

Polycab India Värdering

Är POLYCAB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för POLYCAB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹931.78
Fair Value
443.4% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: POLYCAB ( ₹5063.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹931.78 )

Betydligt under verkligt värde: POLYCAB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för POLYCAB?

Nyckeltal: Eftersom POLYCAB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för POLYCAB. Detta beräknas genom att dividera POLYCAB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är POLYCAB:s PE Ratio?
PE-förhållande41.4x
Intäkter₹18.39b
Marknadsvärde₹761.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser POLYCAB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för POLYCAB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58.6x
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
102.9x20.3%₹963.3b
HAVELLS Havells India
65.4x19.8%₹915.7b
517569 KEI Industries
48.3x23.7%₹308.2b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
18x8.6%₹182.8b
POLYCAB Polycab India
41.4x15.5%₹761.7b

Price-To-Earnings vs Peers: POLYCAB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 41.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 58.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser POLYCAB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Electrical Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
504058 Indo National
2.6xn/aUS$38.05m
533203 Tarapur Transformers
3.6xn/aUS$6.53m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
POLYCAB 41.4xBranschgenomsnitt 35.4xNo. of Companies14PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: POLYCAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.4 x) jämfört med Indian Electrical branschgenomsnittet ( 35.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är POLYCAB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

POLYCAB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.4x
Verklig PE Förhållande33.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: POLYCAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas POLYCAB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹5,063.45
₹6,955.93
+37.4%
16.3%₹8,900.00₹3,825.00n/a28
Mar ’26₹4,713.40
₹7,076.45
+50.1%
16.3%₹8,900.00₹3,825.00n/a29
Feb ’26₹5,845.70
₹7,419.79
+26.9%
14.4%₹9,000.00₹4,750.00n/a28
Jan ’26₹7,341.40
₹7,457.07
+1.6%
14.5%₹9,000.00₹4,750.00n/a28
Dec ’25₹7,297.90
₹7,457.07
+2.2%
14.5%₹9,000.00₹4,750.00n/a28
Nov ’25₹6,501.80
₹7,441.31
+14.5%
14.3%₹9,000.00₹4,750.00n/a29
Oct ’25₹7,326.55
₹7,005.62
-4.4%
13.4%₹8,550.00₹4,500.00n/a29
Sep ’25₹6,813.40
₹6,977.36
+2.4%
12.2%₹8,550.00₹4,500.00n/a28
Aug ’25₹6,775.05
₹6,915.78
+2.1%
11.7%₹8,200.00₹4,500.00n/a27
Jul ’25₹6,735.95
₹6,796.69
+0.9%
14.6%₹8,420.00₹4,260.00n/a26
Jun ’25₹6,741.65
₹6,625.77
-1.7%
15.1%₹7,850.00₹4,040.00n/a26
May ’25₹5,666.55
₹5,398.19
-4.7%
15.7%₹7,500.00₹3,925.00n/a26
Apr ’25₹5,133.00
₹5,204.28
+1.4%
13.4%₹6,430.00₹3,925.00n/a25
Mar ’25₹4,807.45
₹5,177.80
+7.7%
14.1%₹6,430.00₹3,925.00₹4,713.4025
Feb ’25₹4,263.95
₹5,127.37
+20.2%
14.8%₹6,430.00₹3,925.00₹5,845.7027
Jan ’25₹5,464.70
₹5,459.74
-0.09%
14.6%₹6,430.00₹3,705.00₹7,341.4027
Dec ’24₹5,234.55
₹5,399.75
+3.2%
15.6%₹6,430.00₹3,705.00₹7,297.9028
Nov ’24₹4,900.65
₹5,392.19
+10.0%
15.7%₹6,430.00₹3,705.00₹6,501.8027
Oct ’24₹5,343.05
₹4,733.96
-11.4%
14.2%₹6,276.00₹3,570.00₹7,326.5528
Sep ’24₹5,208.25
₹4,714.11
-9.5%
11.4%₹5,550.00₹3,780.00₹6,813.4027
Aug ’24₹4,630.20
₹4,570.14
-1.3%
15.4%₹5,540.00₹2,000.00₹6,775.0528
Jul ’24₹3,551.15
₹3,494.71
-1.6%
15.5%₹4,300.00₹2,000.00₹6,735.9524
Jun ’24₹3,482.40
₹3,446.60
-1.0%
15.1%₹4,290.00₹2,000.00₹6,741.6525
May ’24₹3,205.35
₹3,080.68
-3.9%
11.7%₹3,630.00₹2,000.00₹5,666.5525
Apr ’24₹2,880.05
₹3,067.16
+6.5%
11.8%₹3,630.00₹1,950.00₹5,133.0025
Mar ’24₹3,115.90
₹3,063.20
-1.7%
12.0%₹3,630.00₹1,950.00₹4,807.4525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹6.96k
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 12:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Polycab India Limited bevakas av 43 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited