GMM Pfaudler Limited

NSEI:GMMPFAUDLR Aktierapport

Börsvärde: ₹50.0b

GMM Pfaudler Värdering

Är GMMPFAUDLR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GMMPFAUDLR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹672.66
Fair Value
65.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: GMMPFAUDLR ( ₹1112.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹672.66 )

Betydligt under verkligt värde: GMMPFAUDLR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GMMPFAUDLR?

Nyckeltal: Eftersom GMMPFAUDLR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GMMPFAUDLR. Detta beräknas genom att dividera GMMPFAUDLR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GMMPFAUDLR:s PE Ratio?
PE-förhållande45x
Intäkter₹1.11b
Marknadsvärde₹49.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GMMPFAUDLR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GMMPFAUDLR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.2x
505890 Kennametal India
45.3x21.4%₹52.4b
TIIL Technocraft Industries (India)
22.8xn/a₹55.9b
501455 Greaves Cotton
149.4x52.5%₹55.2b
ROLEXRINGS Rolex Rings
27.2x31.4%₹38.8b
GMMPFAUDLR GMM Pfaudler
45x35.9%₹50.0b

Price-To-Earnings vs Peers: GMMPFAUDLR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 45 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.2 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GMMPFAUDLR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GMMPFAUDLR 45.0xBranschgenomsnitt 29.2xNo. of Companies28PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GMMPFAUDLR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45 x) jämfört med Indian Machinery branschgenomsnittet ( 29.2 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GMMPFAUDLR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GMMPFAUDLR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45x
Verklig PE Förhållande34.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GMMPFAUDLR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GMMPFAUDLR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,112.20
₹1,950.00
+75.3%
17.9%₹2,300.00₹1,600.00n/a2
Mar ’26₹1,107.10
₹1,950.00
+76.1%
17.9%₹2,300.00₹1,600.00n/a2
Nov ’24₹1,749.20
₹2,094.50
+19.7%
14.1%₹2,389.00₹1,800.00₹1,394.102
Oct ’24₹1,863.40
₹2,094.50
+12.4%
14.1%₹2,389.00₹1,800.00₹1,426.302
Sep ’24₹1,670.30
₹2,015.00
+20.6%
10.7%₹2,230.00₹1,800.00₹1,370.852
Aug ’24₹1,448.90
₹2,015.00
+39.1%
10.7%₹2,230.00₹1,800.00₹1,452.052
Jul ’24₹1,480.50
₹2,015.00
+36.1%
10.7%₹2,230.00₹1,800.00₹1,376.952
Jun ’24₹1,447.65
₹2,156.67
+49.0%
12.4%₹2,440.00₹1,800.00₹1,233.603
May ’24₹1,480.95
₹2,346.67
+58.5%
10.8%₹2,600.00₹2,000.00₹1,430.753
Apr ’24₹1,466.00
₹2,346.67
+60.1%
10.8%₹2,600.00₹2,000.00₹1,294.753
Mar ’24₹1,582.20
₹2,346.67
+48.3%
10.8%₹2,600.00₹2,000.00₹1,325.653
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.95k
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 14:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GMM Pfaudler Limited bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
null nullAxis Capital Limited
Venkatesh BalasubramaniamAxis Capital Limited