Cera Sanitaryware Limited

NSEI:CERA Aktierapport

Börsvärde: ₹72.0b

Cera Sanitaryware Värdering

Är CERA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CERA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.49k
Fair Value
272.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: CERA ( ₹5563.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1492.85 )

Betydligt under verkligt värde: CERA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CERA?

Nyckeltal: Eftersom CERA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CERA. Detta beräknas genom att dividera CERA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CERA:s PE Ratio?
PE-förhållande30.5x
Intäkter₹2.36b
Marknadsvärde₹71.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CERA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CERA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.2x
500128 Electrosteel Castings
8.2x9.7%₹63.2b
GREENLAM Greenlam Industries
56.4x47.4%₹61.2b
KRN KRN Heat Exchanger and Refrigeration
116.8xn/a₹58.1b
500233 Kajaria Ceramics
39.4x22.8%₹139.6b
CERA Cera Sanitaryware
30.5x12.4%₹72.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CERA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CERA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Building Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.7xn/aUS$11.52m
505685 Taparia Tools
0.2xn/aUS$2.86m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CERA 30.5xBranschgenomsnitt 25.9xNo. of Companies8PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CERA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.5 x) jämfört med Indian Building branschgenomsnittet ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CERA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CERA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.5x
Verklig PE Förhållande22.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CERA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CERA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹5,563.30
₹7,537.38
+35.5%
9.6%₹8,938.00₹6,250.00n/a16
Mar ’26₹5,291.25
₹7,598.00
+43.6%
10.4%₹8,938.00₹6,250.00n/a16
Feb ’26₹6,776.60
₹8,444.25
+24.6%
9.6%₹10,000.00₹6,700.00n/a16
Jan ’26₹7,647.95
₹8,452.31
+10.5%
9.5%₹10,000.00₹6,700.00n/a16
Dec ’25₹7,413.05
₹8,348.63
+12.6%
8.4%₹10,000.00₹6,700.00n/a16
Nov ’25₹7,261.85
₹9,115.94
+25.5%
10.2%₹10,335.00₹7,458.00n/a16
Oct ’25₹8,095.15
₹9,113.94
+12.6%
10.3%₹10,335.00₹7,458.00n/a16
Sep ’25₹9,216.60
₹9,151.44
-0.7%
10.8%₹10,700.00₹7,458.00n/a16
Aug ’25₹9,015.05
₹8,336.63
-7.5%
8.8%₹9,650.00₹7,350.00n/a16
Jul ’25₹8,740.15
₹8,204.00
-6.1%
8.1%₹9,620.00₹7,350.00n/a16
Jun ’25₹7,006.70
₹8,165.25
+16.5%
7.3%₹9,500.00₹7,350.00n/a16
May ’25₹7,190.90
₹8,352.75
+16.2%
7.2%₹9,500.00₹7,471.00n/a16
Apr ’25₹6,950.50
₹8,383.13
+20.6%
6.9%₹9,500.00₹7,471.00n/a16
Mar ’25₹7,596.50
₹8,388.44
+10.4%
6.9%₹9,500.00₹7,471.00₹5,291.2516
Feb ’25₹8,262.90
₹8,932.00
+8.1%
6.7%₹10,010.00₹8,015.00₹6,776.6014
Jan ’25₹7,912.45
₹8,814.87
+11.4%
6.3%₹9,500.00₹7,700.00₹7,647.9515
Dec ’24₹8,655.75
₹8,944.31
+3.3%
8.2%₹10,886.00₹7,700.00₹7,413.0516
Nov ’24₹8,158.40
₹8,612.93
+5.6%
8.4%₹9,807.00₹7,000.00₹7,261.8515
Oct ’24₹8,521.10
₹8,460.53
-0.7%
8.2%₹9,490.00₹7,000.00₹8,095.1515
Sep ’24₹9,546.30
₹8,293.38
-13.1%
10.7%₹9,490.00₹6,120.00₹9,216.6016
Aug ’24₹7,682.40
₹7,650.44
-0.4%
10.3%₹9,100.00₹6,120.00₹9,015.0516
Jul ’24₹7,660.90
₹7,631.75
-0.4%
10.4%₹9,100.00₹6,120.00₹8,740.1516
Jun ’24₹7,621.50
₹7,389.56
-3.0%
12.1%₹8,827.00₹5,225.00₹7,006.7016
May ’24₹6,241.30
₹6,402.93
+2.6%
11.4%₹7,455.00₹5,215.00₹7,190.9015
Apr ’24₹6,403.05
₹6,322.07
-1.3%
11.3%₹7,455.00₹5,215.00₹6,950.5014
Mar ’24₹6,563.15
₹6,269.08
-4.5%
11.4%₹7,455.00₹5,215.00₹7,596.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹7.52k
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cera Sanitaryware Limited bevakas av 30 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited