Bharat Heavy Electricals Limited

NSEI:BHEL Aktierapport

Börsvärde: ₹834.8b

Bharat Heavy Electricals Värdering

Är BHEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BHEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹38.73
Fair Value
534.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: BHEL ( ₹239.36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹38.67 )

Betydligt under verkligt värde: BHEL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BHEL?

Nyckeltal: Eftersom BHEL knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BHEL. Detta beräknas genom att dividera BHEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BHEL:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
Försäljning₹276.06b
Marknadsvärde₹834.82b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BHEL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BHEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.6x
SUZLON Suzlon Energy
8.8x38.52%₹817.8b
POWERINDIA Hitachi Energy India
12x32.99%₹745.9b
522275 GE Vernova T&D India
11.6x28.98%₹453.6b
500002 ABB India
9.9x11.94%₹1.2t
BHEL Bharat Heavy Electricals
3x23.04%₹834.8b

Price-To-Sales vs Peers: BHEL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BHEL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Electrical Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHERA Shera Energy
0.3xn/aUS$41.71m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.4xn/aUS$30.56m
512296 Bhagyanagar India
0.1xn/aUS$27.74m
SUNLITE Sunlite Industries
0.1xn/aUS$14.93m
BHEL 3.1xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BHEL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med Indian Electrical branschgenomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BHEL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BHEL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållande6.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BHEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BHEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹245.68
₹214.11
-12.85%
44.27%₹425.00₹70.00n/a18
May ’26₹226.84
₹214.39
-5.49%
44.02%₹425.00₹72.00n/a18
Apr ’26₹211.69
₹213.44
+0.83%
44.70%₹425.00₹72.00n/a18
Mar ’26₹179.17
₹212.00
+18.32%
44.97%₹425.00₹72.00n/a18
Feb ’26₹200.02
₹217.22
+8.60%
46.11%₹425.00₹72.00n/a18
Jan ’26₹233.23
₹228.06
-2.22%
48.25%₹425.00₹72.00n/a17
Dec ’25₹251.09
₹228.06
-9.17%
48.25%₹425.00₹72.00n/a17
Nov ’25₹241.97
₹235.12
-2.83%
47.74%₹425.00₹72.00n/a17
Oct ’25₹280.45
₹241.69
-13.82%
48.36%₹425.00₹72.00n/a16
Sep ’25₹290.55
₹233.38
-19.68%
48.56%₹425.00₹72.00n/a16
Aug ’25₹308.50
₹213.76
-30.71%
54.72%₹425.00₹72.00n/a17
Jul ’25₹302.40
₹207.72
-31.31%
53.45%₹400.00₹72.00n/a18
Jun ’25₹298.90
₹206.72
-30.84%
54.26%₹400.00₹55.00n/a18
May ’25₹281.70
₹168.00
-40.36%
48.43%₹301.00₹55.00₹226.8417
Apr ’25₹253.75
₹160.32
-36.82%
51.20%₹300.00₹38.00₹211.6919
Mar ’25₹235.30
₹156.68
-33.41%
49.30%₹300.00₹38.00₹179.1719
Feb ’25₹227.50
₹127.33
-44.03%
59.79%₹300.00₹34.00₹200.0218
Jan ’25₹198.15
₹101.58
-48.74%
63.27%₹230.00₹34.00₹233.2319
Dec ’24₹170.50
₹90.80
-46.74%
53.55%₹165.00₹34.00₹251.0920
Nov ’24₹121.55
₹87.45
-28.05%
56.10%₹165.00₹34.00₹241.9720
Oct ’24₹131.00
₹83.85
-36.00%
59.12%₹165.00₹34.00₹280.4521
Sep ’24₹136.15
₹72.36
-46.86%
54.81%₹158.00₹34.00₹290.5519
Aug ’24₹104.70
₹64.64
-38.26%
45.75%₹125.00₹32.00₹308.5020
Jul ’24₹87.65
₹61.49
-29.85%
43.95%₹110.00₹32.00₹302.4020
Jun ’24₹82.00
₹59.62
-27.29%
42.30%₹110.00₹32.00₹298.9019
May ’24₹78.40
₹56.20
-28.32%
45.44%₹110.00₹30.00₹281.7019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹214.09
Fair Value
14.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/15 11:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bharat Heavy Electricals Limited bevakas av 64 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited