APAR Industries Limited

NSEI:APARINDS Aktierapport

Börsvärde: ₹233.0b

APAR Industries Värdering

Är APARINDS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APARINDS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹4.24k
Fair Value
35.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: APARINDS ( ₹5722.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹4237.52 )

Betydligt under verkligt värde: APARINDS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APARINDS?

Nyckeltal: Eftersom APARINDS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APARINDS. Detta beräknas genom att dividera APARINDS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APARINDS:s PE Ratio?
PE-förhållande28.5x
Intäkter₹8.08b
Marknadsvärde₹232.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APARINDS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APARINDS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.8x
523395 3M India
54.4x12.6%₹314.1b
500164 Godrej Industries
76.1xn/a₹373.5b
513023 Nava
12xn/a₹120.4b
SIEMENS Siemens
68.6x18.7%₹1.8t
APARINDS APAR Industries
28.5x17.6%₹233.0b

Price-To-Earnings vs Peers: APARINDS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APARINDS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Industrials Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
APARINDS 28.5xBranschgenomsnitt 11.6xNo. of Companies18PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APARINDS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.5 x) jämfört med Indian Industrials branschgenomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APARINDS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APARINDS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.5x
Verklig PE Förhållande31.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: APARINDS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APARINDS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹5,722.55
₹9,174.20
+60.3%
18.2%₹11,535.00₹6,672.00n/a5
Feb ’26₹7,400.70
₹9,174.20
+24.0%
18.2%₹11,535.00₹6,672.00n/a5
Jan ’26₹10,406.30
₹10,145.50
-2.5%
15.2%₹11,700.00₹7,607.00n/a4
Dec ’25₹10,101.35
₹10,145.50
+0.4%
15.2%₹11,700.00₹7,607.00n/a4
Nov ’25₹10,073.80
₹9,642.67
-4.3%
15.1%₹10,922.00₹7,607.00n/a3
Oct ’25₹9,671.80
₹8,869.50
-8.3%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Sep ’25₹9,163.50
₹8,869.50
-3.2%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Aug ’25₹8,807.30
₹8,869.50
+0.7%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Jul ’25₹8,480.70
₹6,878.00
-18.9%
29.1%₹8,877.00₹4,879.00n/a2
Jun ’25₹7,907.65
₹6,878.00
-13.0%
29.1%₹8,877.00₹4,879.00n/a2
May ’25₹7,880.10
₹5,721.50
-27.4%
14.7%₹6,564.00₹4,879.00n/a2
Apr ’25₹6,950.10
₹5,884.50
-15.3%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00n/a2
Mar ’25₹6,302.45
₹5,884.50
-6.6%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00₹5,797.402
Feb ’25₹6,301.95
₹5,884.50
-6.6%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00₹7,400.702
Jan ’25₹6,058.25
₹4,876.50
-19.5%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00₹10,406.302
Dec ’24₹5,531.00
₹4,876.50
-11.8%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00₹10,101.352
Nov ’24₹5,054.10
₹4,876.50
-3.5%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00₹10,073.802
Sep ’24₹4,957.40
₹3,837.50
-22.6%
41.2%₹5,418.00₹2,257.00₹9,163.502
Aug ’24₹3,711.95
₹3,178.50
-14.4%
29.0%₹4,100.00₹2,257.00₹8,807.302
Jul ’24₹3,470.05
₹2,991.00
-13.8%
24.5%₹3,725.00₹2,257.00₹8,480.702
Jun ’24₹2,719.00
₹3,044.50
+12.0%
25.9%₹3,832.00₹2,257.00₹7,907.652
May ’24₹2,811.55
₹2,258.50
-19.7%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹7,880.102
Apr ’24₹2,504.90
₹2,258.50
-9.8%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,950.102
Mar ’24₹2,368.50
₹2,258.50
-4.6%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,302.452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹9.17k
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 16:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

APAR Industries Limited bevakas av 9 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.
Anuj UpadhyayEmkay Global Financial Services Ltd.