Voltamp Transformers Limited

BSE:532757 Aktierapport

Börsvärde: ₹67.3b

Voltamp Transformers Värdering

Är 532757 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532757 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹5.51k
Fair Value
20.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532757 ( ₹6649.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹5505.28 )

Betydligt under verkligt värde: 532757 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532757?

Nyckeltal: Eftersom 532757 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532757. Detta beräknas genom att dividera 532757:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532757:s PE Ratio?
PE-förhållande20.9x
Intäkter₹3.22b
Marknadsvärde₹67.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532757:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532757 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.9x
RRKABEL R R Kabel
39.2x32.1%₹102.3b
HEG HEG
33.8x66.3%₹74.8b
532439 Olectra Greentech
68.2x40.4%₹89.8b
509488 Graphite India
18.3x39.9%₹78.2b
532757 Voltamp Transformers
20.9x9.4%₹67.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 532757 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532757:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Electrical Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
504058 Indo National
2.6xn/aUS$37.46m
533203 Tarapur Transformers
3.6xn/aUS$6.61m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
532757 20.9xBranschgenomsnitt 35.4xNo. of Companies15PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532757 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.9 x) jämfört med Indian Electrical branschgenomsnitt ( 35.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532757:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532757 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.9x
Verklig PE Förhållande23x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532757 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532757 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹6,649.85
₹10,864.43
+63.4%
16.2%₹13,350.00₹7,282.00n/a7
Mar ’26₹6,269.05
₹10,864.43
+73.3%
16.2%₹13,350.00₹7,282.00n/a7
Feb ’26₹7,977.10
₹12,443.00
+56.0%
15.2%₹16,681.00₹10,668.00n/a7
Jan ’26₹10,408.30
₹13,778.29
+32.4%
14.4%₹16,681.00₹10,900.00n/a7
Dec ’25₹10,145.25
₹13,778.29
+35.8%
14.4%₹16,681.00₹10,900.00n/a7
Nov ’25₹11,956.70
₹14,101.33
+17.9%
14.8%₹16,681.00₹10,900.00n/a6
Oct ’25₹12,960.55
₹15,141.33
+16.8%
13.0%₹17,398.00₹11,500.00n/a6
Sep ’25₹14,102.25
₹14,833.40
+5.2%
13.6%₹17,398.00₹11,500.00n/a5
Aug ’25₹13,609.90
₹15,016.75
+10.3%
14.7%₹17,398.00₹11,500.00n/a4
Jul ’25₹11,962.15
₹12,208.50
+2.1%
18.3%₹15,935.00₹10,018.00n/a4
Jun ’25₹11,312.25
₹10,966.33
-3.1%
6.1%₹11,500.00₹10,018.00n/a3
May ’25₹10,396.55
₹7,255.00
-30.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Apr ’25₹9,832.65
₹7,255.00
-26.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Mar ’25₹8,652.05
₹7,255.00
-16.1%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00₹6,269.053
Feb ’25₹7,947.05
₹7,255.00
-8.7%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00₹7,977.103
Jan ’25₹6,715.80
₹5,297.00
-21.1%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹10,408.303
Dec ’24₹5,735.15
₹5,297.00
-7.6%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹10,145.253
Nov ’24₹4,880.80
₹5,297.00
+8.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹11,956.703
Oct ’24₹4,491.80
₹4,752.33
+5.8%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹12,960.553
Sep ’24₹5,682.65
₹4,752.33
-16.4%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹14,102.253
Aug ’24₹4,659.25
₹4,276.00
-8.2%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹13,609.903
Jul ’24₹4,055.05
₹4,276.00
+5.4%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹11,962.153
Jun ’24₹4,125.00
₹3,959.50
-4.0%
15.7%₹4,753.00₹3,010.00₹11,312.254
May ’24₹2,992.90
₹3,325.25
+11.1%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹10,396.554
Apr ’24₹2,679.30
₹3,325.00
+24.1%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹9,832.654
Mar ’24₹2,798.15
₹3,230.00
+15.4%
8.7%₹3,625.00₹3,010.00₹8,652.053
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹10.86k
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 18:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Voltamp Transformers Limited bevakas av 13 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark