DISA India Limited

BSE:500068 Aktierapport

Börsvärde: ₹20.3b

DISA India Värdering

Är 500068 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500068 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.58k
Fair Value
458.8% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500068 ( ₹14419.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹2580.46 )

Betydligt under verkligt värde: 500068 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500068?

Nyckeltal: Eftersom 500068 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500068. Detta beräknas genom att dividera 500068:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500068:s PE Ratio?
PE-förhållande41.2x
Intäkter₹508.60m
Marknadsvärde₹20.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500068:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500068 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.2x
522257 Rajoo Engineers
64.2xn/a₹18.6b
505412 Wendt (India)
48.7xn/a₹17.0b
NRBBEARING NRB Bearings
18.5x10.9%₹20.1b
THEJO Thejo Engineering
37.3xn/a₹17.4b
500068 DISA India
41.2xn/a₹20.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 500068 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 41.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500068:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
531911 Galaxy Agrico Exports
4xn/aUS$1.10m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500068 41.2xBranschgenomsnitt 29.2xNo. of Companies27PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500068 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.2 x) jämfört med Indian Machinery branschgenomsnittet ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500068:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500068 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 500068 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 11:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DISA India Limited bevakas av 1 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ashish KushwahaFirstCall Research