AU Small Finance Bank Limited

BSE:540611 Aktierapport

Börsvärde: ₹405.2b

AU Small Finance Bank Värdering

Är 540611 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 540611 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹273.85
Fair Value
98.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 540611 ( ₹544.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹273.85 )

Betydligt under verkligt värde: 540611 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 540611?

Nyckeltal: Eftersom 540611 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 540611. Detta beräknas genom att dividera 540611:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 540611:s PE Ratio?
PE-förhållande20.5x
Intäkter₹19.73b
Marknadsvärde₹405.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 540611:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 540611 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.9x
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.7x18.3%₹241.5b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
6.9x16.5%₹67.2b
CSBBANK CSB Bank
9x20.2%₹50.1b
CAPITALSFB Capital Small Finance Bank
9.9x26.0%₹12.4b
540611 AU Small Finance Bank
20.5x22.6%₹405.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 540611 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 540611:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Banks Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
540611 20.5xBranschgenomsnitt 9.9xNo. of Companies10PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 540611 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.5 x) jämfört med Indian Banks branschgenomsnittet ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 540611:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

540611 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.5x
Verklig PE Förhållande10.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 540611 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 540611 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹544.20
₹667.00
+22.6%
13.5%₹880.00₹500.00n/a23
Mar ’26₹565.75
₹667.00
+17.9%
13.5%₹880.00₹500.00n/a23
Feb ’26₹601.40
₹663.96
+10.4%
13.4%₹880.00₹500.00n/a23
Jan ’26₹568.35
₹710.09
+24.9%
11.6%₹880.00₹590.00n/a23
Dec ’25₹583.15
₹720.70
+23.6%
11.2%₹880.00₹590.00n/a23
Nov ’25₹616.75
₹727.00
+17.9%
11.9%₹916.00₹590.00n/a23
Oct ’25₹733.05
₹719.27
-1.9%
11.0%₹876.00₹595.00n/a22
Sep ’25₹688.85
₹700.70
+1.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Aug ’25₹644.80
₹700.70
+8.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Jul ’25₹673.95
₹688.85
+2.2%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Jun ’25₹652.40
₹688.85
+5.6%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
May ’25₹633.40
₹685.85
+8.3%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Apr ’25₹589.35
₹697.26
+18.3%
16.4%₹1,010.00₹530.00n/a19
Mar ’25₹575.60
₹738.32
+28.3%
16.4%₹1,010.00₹560.00₹565.7519
Feb ’25₹635.55
₹739.90
+16.4%
15.9%₹1,010.00₹560.00₹601.4020
Jan ’25₹785.50
₹745.55
-5.1%
15.3%₹1,000.00₹560.00₹568.3520
Dec ’24₹742.05
₹743.05
+0.1%
15.2%₹1,000.00₹560.00₹583.1520
Nov ’24₹667.95
₹737.43
+10.4%
14.0%₹925.00₹560.00₹616.7521
Oct ’24₹713.40
₹765.05
+7.2%
13.8%₹925.00₹560.00₹733.0521
Sep ’24₹724.70
₹757.55
+4.5%
13.6%₹925.00₹560.00₹688.8520
Aug ’24₹721.10
₹753.30
+4.5%
13.5%₹925.00₹560.00₹644.8020
Jul ’24₹754.10
₹746.16
-1.1%
14.5%₹965.00₹550.00₹673.9519
Jun ’24₹769.50
₹727.00
-5.5%
12.7%₹910.00₹550.00₹652.4018
May ’24₹663.75
₹722.42
+8.8%
12.1%₹910.00₹550.00₹633.4019
Apr ’24₹578.85
₹699.11
+20.8%
12.9%₹874.00₹530.00₹589.3519
Mar ’24₹611.35
₹702.00
+14.8%
13.1%₹874.00₹530.00₹575.6019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹666.88
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AU Small Finance Bank Limited bevakas av 39 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Abhinesh VijayarajAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Manish ShuklaAxis Capital Limited