Subros Limited

NSEI:SUBROS Aktierapport

Börsvärde: ₹39.1b

Subros Värdering

Är SUBROS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUBROS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹530.87
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUBROS ( ₹600.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹530.87 )

Betydligt under verkligt värde: SUBROS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUBROS?

Nyckeltal: Eftersom SUBROS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SUBROS. Detta beräknas genom att dividera SUBROS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUBROS:s PE Ratio?
PE-förhållande29x
Intäkter₹1.35b
Marknadsvärde₹39.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUBROS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SUBROS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.7x
FIEMIND Fiem Industries
20.6x14.1%₹39.5b
520057 JTEKT India
42x15.9%₹35.6b
505242 Dynamatic Technologies
51.5x34.4%₹43.3b
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-22.7%₹32.2b
SUBROS Subros
29x26.2%₹39.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SUBROS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUBROS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Auto Components Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-22.7%US$378.30m
520021 Omax Autos
4.9xn/aUS$21.89m
505100 India Radiators
1.1xn/aUS$114.01k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SUBROS 29.0xBranschgenomsnitt 28.8xNo. of Companies24PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SUBROS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29 x) jämfört med Indian Auto Components branschgenomsnittet ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUBROS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUBROS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29x
Verklig PE Förhållande32.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SUBROS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUBROS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹600.15
₹821.67
+36.9%
3.7%₹858.00₹783.00n/a3
Apr ’26₹571.55
₹821.67
+43.8%
3.7%₹858.00₹783.00n/a3
Mar ’26₹570.75
₹821.67
+44.0%
3.7%₹858.00₹783.00n/a3
Feb ’26₹649.80
₹821.67
+26.4%
3.7%₹858.00₹783.00n/a3
Jan ’26₹637.95
₹831.67
+30.4%
2.3%₹858.00₹813.00n/a3
Dec ’25₹626.20
₹831.67
+32.8%
2.3%₹858.00₹813.00n/a3
Nov ’25₹647.75
₹827.33
+27.7%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Oct ’25₹759.55
₹827.33
+8.9%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Sep ’25₹792.65
₹779.00
-1.7%
11.1%₹858.00₹634.00n/a4
Aug ’25₹681.70
₹714.67
+4.8%
9.0%₹791.00₹634.00n/a3
Jul ’25₹767.20
₹728.25
-5.1%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
Jun ’25₹609.20
₹728.25
+19.5%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
May ’25₹622.60
₹700.75
+12.6%
11.4%₹791.00₹609.00n/a4
Apr ’25₹548.95
₹629.60
+14.7%
25.3%₹791.00₹345.00₹571.555
Mar ’25₹596.65
₹629.60
+5.5%
25.3%₹791.00₹345.00₹570.755
Feb ’25₹660.00
₹594.75
-9.9%
26.9%₹791.00₹345.00₹649.804
Jan ’25₹563.40
₹514.00
-8.8%
19.7%₹609.00₹345.00₹637.954
Dec ’24₹430.95
₹484.25
+12.4%
17.6%₹570.00₹345.00₹626.204
Nov ’24₹366.75
₹427.00
+16.4%
13.6%₹473.00₹345.00₹647.753
Oct ’24₹389.05
₹427.00
+9.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹759.553
Sep ’24₹411.35
₹427.00
+3.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹792.653
Aug ’24₹427.75
₹359.67
-15.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹681.703
Jul ’24₹438.00
₹359.67
-17.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹767.203
Jun ’24₹323.35
₹400.75
+23.9%
18.3%₹524.00₹340.00₹609.204
May ’24₹308.15
₹391.00
+26.9%
20.7%₹524.00₹314.00₹622.604
Apr ’24₹300.05
₹391.00
+30.3%
20.7%₹524.00₹314.00₹548.954
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹822.01
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 05:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Subros Limited bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Mihir VoraEquirus Securities Private Limited