Lumax Industries Limited

NSEI:LUMAXIND Aktierapport

Börsvärde: ₹20.2b

Lumax Industries Värdering

Är LUMAXIND undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LUMAXIND när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.05k
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: LUMAXIND ( ₹2171.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹3045.17 )

Betydligt under verkligt värde: LUMAXIND handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LUMAXIND?

Nyckeltal: Eftersom LUMAXIND är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LUMAXIND. Detta beräknas genom att dividera LUMAXIND:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LUMAXIND:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
Intäkter₹1.32b
Marknadsvärde₹20.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LUMAXIND:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LUMAXIND jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.7x
SANDHAR Sandhar Technologies
15.2x18.4%₹20.6b
505010 Automotive Axles
15.2x4.4%₹23.4b
517380 Igarashi Motors India
60.5xn/a₹15.9b
505800 Rane Holdings
7.8xn/a₹17.6b
LUMAXIND Lumax Industries
15.3x22.5%₹20.2b

Price-To-Earnings vs Peers: LUMAXIND är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LUMAXIND:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Auto Components Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.83k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LUMAXIND 15.3xBranschgenomsnitt 26.6xNo. of Companies19PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LUMAXIND har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.3 x) jämfört med Indian Auto Components branschgenomsnitt ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LUMAXIND:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LUMAXIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållande24.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LUMAXIND har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LUMAXIND prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,171.30
₹3,316.00
+52.7%
1.7%₹3,372.00₹3,260.00n/a2
Mar ’26₹2,351.90
₹3,316.00
+41.0%
1.7%₹3,372.00₹3,260.00n/a2
Feb ’26₹2,206.35
₹3,049.00
+38.2%
14.0%₹3,476.00₹2,622.00n/a2
Jan ’26₹2,400.65
₹3,049.00
+27.0%
14.0%₹3,476.00₹2,622.00n/a2
Dec ’25₹2,305.70
₹3,049.00
+32.2%
14.0%₹3,476.00₹2,622.00n/a2
Nov ’25₹2,502.95
₹3,491.50
+39.5%
5.2%₹3,673.00₹3,310.00n/a2
Oct ’25₹2,567.50
₹3,491.50
+36.0%
5.2%₹3,673.00₹3,310.00n/a2
Sep ’25₹2,922.30
₹3,338.67
+14.2%
7.8%₹3,673.00₹3,033.00n/a3
Aug ’25₹2,895.50
₹3,032.67
+4.7%
0.02%₹3,033.00₹3,032.00n/a3
Jul ’25₹2,809.85
₹2,984.00
+6.2%
2.0%₹3,033.00₹2,886.00n/a4
Jun ’25₹2,569.00
₹2,984.00
+16.2%
2.0%₹3,033.00₹2,886.00n/a4
May ’25₹2,551.95
₹2,912.25
+14.1%
3.8%₹3,033.00₹2,746.00n/a4
Apr ’25₹2,406.20
₹2,924.25
+21.5%
4.1%₹3,033.00₹2,746.00n/a4
Mar ’25₹2,349.85
₹2,924.25
+24.4%
4.1%₹3,033.00₹2,746.00₹2,351.904
Feb ’25₹2,365.00
₹2,955.25
+25.0%
1.4%₹2,984.00₹2,886.00₹2,206.354
Jan ’25₹2,484.40
₹2,955.25
+19.0%
1.4%₹2,984.00₹2,886.00₹2,400.654
Dec ’24₹2,695.05
₹2,978.33
+10.5%
0.1%₹2,984.00₹2,974.00₹2,305.703
Nov ’24₹2,151.50
₹2,575.00
+19.7%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,502.952
Oct ’24₹2,388.10
₹2,575.00
+7.8%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,567.502
Sep ’24₹2,286.45
₹2,575.00
+12.6%
2.4%₹2,636.00₹2,514.00₹2,922.302
Aug ’24₹2,098.40
₹2,256.50
+7.5%
4.4%₹2,355.00₹2,158.00₹2,895.502
Jul ’24₹2,120.25
₹2,321.00
+9.5%
5.2%₹2,448.00₹2,160.00₹2,809.853
Jun ’24₹1,899.25
₹2,522.75
+32.8%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,569.004
May ’24₹2,050.15
₹2,522.75
+23.1%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,551.954
Apr ’24₹1,769.25
₹2,522.75
+42.6%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,406.204
Mar ’24₹1,679.40
₹2,522.75
+50.2%
14.5%₹3,128.00₹2,160.00₹2,349.854
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹3.33k
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 15:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lumax Industries Limited bevakas av 10 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dhruv MudaraddiBP Wealth Management Private Limited
Heet ChhedaChoice Equity Broking Private Limited
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited