G N A Axles Limited

NSEI:GNA Aktierapport

Börsvärde: ₹13.9b

G N A Axles Värdering

Är GNA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GNA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹31.03
Fair Value
947.1% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: GNA ( ₹324.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹31.03 )

Betydligt under verkligt värde: GNA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GNA?

Nyckeltal: Eftersom GNA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GNA. Detta beräknas genom att dividera GNA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GNA:s PE Ratio?
PE-förhållande13x
Intäkter₹1.07b
Marknadsvärde₹13.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GNA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GNA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44x
PRECAM Precision Camshafts
91.2xn/a₹15.5b
WHEELS Wheels India
15.1xn/a₹16.8b
DIVGIITTS Divgi TorqTransfer Systems
51.7x23.8%₹14.6b
INDNIPPON India Nippon Electricals
18.1xn/a₹13.7b
GNA G N A Axles
13x10.2%₹13.9b

Price-To-Earnings vs Peers: GNA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GNA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Auto Components Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-22.7%US$378.30m
520021 Omax Autos
4.9xn/aUS$21.89m
505100 India Radiators
1.1xn/aUS$114.01k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GNA 13.0xBranschgenomsnitt 28.8xNo. of Companies24PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GNA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13 x) jämfört med Indian Auto Components branschgenomsnitt ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GNA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GNA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13x
Verklig PE Förhållande19.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GNA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹488.15
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 05:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

G N A Axles Limited bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
null nullIDBI Capital Markets & Securities Ltd.