ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

BSE:533023 Aktierapport

Börsvärde: ₹227.3b

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Värdering

Är 533023 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 533023 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.04k
Fair Value
485.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 533023 ( ₹11939.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹2038.08 )

Betydligt under verkligt värde: 533023 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 533023?

Nyckeltal: Eftersom 533023 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 533023. Detta beräknas genom att dividera 533023:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 533023:s PE Ratio?
PE-förhållande52.3x
Intäkter₹4.34b
Marknadsvärde₹227.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 533023:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 533023 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.1x
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
37.9x19.8%₹239.7b
ENDURANCE Endurance Technologies
34.5x18.2%₹276.3b
520056 TVS Holdings
16xn/a₹178.3b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
35.9x14.3%₹196.8b
533023 ZF Commercial Vehicle Control Systems India
52.3x18.5%₹227.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 533023 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 533023:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Auto Components Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
513262 Steel Strips Wheels
4.5x-22.7%US$343.15m
520021 Omax Autos
4.9xn/aUS$21.38m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.83k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
533023 52.3xBranschgenomsnitt 28.4xNo. of Companies22PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 533023 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.3 x) jämfört med Indian Auto Components branschgenomsnittet ( 28.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 533023:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

533023 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio52.3x
Verklig PE Förhållande29x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 533023 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 52.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 533023 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹11,939.90
₹14,821.40
+24.1%
10.5%₹17,255.00₹13,082.00n/a5
Mar ’26₹10,943.20
₹14,821.40
+35.4%
10.5%₹17,255.00₹13,082.00n/a5
Feb ’26₹11,015.50
₹17,275.50
+56.8%
4.1%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Jan ’26₹11,980.05
₹17,275.50
+44.2%
4.1%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Dec ’25₹12,480.85
₹17,275.50
+38.4%
4.1%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Nov ’25₹14,413.25
₹17,509.25
+21.5%
4.4%₹18,400.00₹16,365.00n/a4
Oct ’25₹16,049.95
₹16,800.00
+4.7%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Sep ’25₹15,589.65
₹16,800.00
+7.8%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Aug ’25₹15,869.85
₹16,800.00
+5.9%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Jul ’25₹16,024.30
₹16,742.00
+4.5%
7.7%₹18,017.00₹14,258.00n/a5
Jun ’25₹17,420.65
₹16,543.40
-5.0%
7.0%₹17,300.00₹14,258.00n/a5
May ’25₹13,749.30
₹16,362.40
+19.0%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Apr ’25₹15,190.30
₹16,362.40
+7.7%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Mar ’25₹14,843.40
₹16,362.40
+10.2%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00₹10,943.205
Feb ’25₹15,458.25
₹16,197.00
+4.8%
8.2%₹17,255.00₹14,003.00₹11,015.504
Jan ’25₹16,295.55
₹16,768.25
+2.9%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹11,980.054
Dec ’24₹16,052.95
₹16,768.25
+4.5%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹12,480.854
Nov ’24₹15,412.85
₹16,768.25
+8.8%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹14,413.254
Oct ’24₹15,536.45
₹14,570.00
-6.2%
13.9%₹17,970.00₹12,810.00₹16,049.954
Sep ’24₹14,807.25
₹13,136.00
-11.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,589.655
Aug ’24₹13,721.20
₹13,136.00
-4.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,869.855
Jul ’24₹12,187.30
₹11,324.40
-7.1%
3.3%₹11,817.00₹10,807.00₹16,024.305
Jun ’24₹10,549.00
₹11,343.00
+7.5%
3.0%₹11,817.00₹10,900.00₹17,420.655
May ’24₹10,222.75
₹11,046.80
+8.1%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹13,749.305
Apr ’24₹10,379.40
₹11,046.80
+6.4%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹15,190.305
Mar ’24₹10,457.30
₹11,046.80
+5.6%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹14,843.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹14.77k
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 06:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Raghunandhan N. L.Asian Markets Securities Private Limited