Bajaj Auto Värdering

Är 532977 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532977 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.39k
Fair Value
214.6% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532977 ( ₹7508.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹2386.69 )

Betydligt under verkligt värde: 532977 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532977?

Nyckeltal: Eftersom 532977 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532977. Detta beräknas genom att dividera 532977:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532977:s PE Ratio?
PE-förhållande27.8x
Intäkter₹75.34b
Marknadsvärde₹2.10t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532977:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532977 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.4x
505200 Eicher Motors
30.9x11.5%₹1.4t
532343 TVS Motor
54.1x23.0%₹1.1t
500182 Hero MotoCorp
17x11.1%₹706.3b
500570 Tata Motors
7.6x0.4%₹2.4t
532977 Bajaj Auto
27.8x15.1%₹2.1t

Price-To-Earnings vs Peers: 532977 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.4 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532977:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Auto Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
532977 27.8xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies13PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532977 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.8 x) jämfört med Indian Auto branschgenomsnittet ( 26.5 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532977:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532977 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.8x
Verklig PE Förhållande29.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532977 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.6 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532977 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹7,508.45
₹9,751.62
+29.9%
12.1%₹12,584.00₹7,000.00n/a39
Mar ’26₹7,906.75
₹9,825.97
+24.3%
11.6%₹12,584.00₹7,550.00n/a39
Feb ’26₹9,148.20
₹9,853.23
+7.7%
11.9%₹12,584.00₹7,500.00n/a39
Jan ’26₹8,740.60
₹11,130.48
+27.3%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Dec ’25₹9,031.20
₹11,130.48
+23.2%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Nov ’25₹9,878.25
₹10,992.76
+11.3%
17.6%₹14,000.00₹7,225.00n/a42
Oct ’25₹12,161.90
₹9,916.98
-18.5%
19.1%₹14,000.00₹5,950.00n/a41
Sep ’25₹10,896.10
₹9,566.83
-12.2%
16.1%₹12,000.00₹5,950.00n/a41
Aug ’25₹9,734.15
₹9,466.38
-2.8%
15.9%₹12,000.00₹5,950.00n/a42
Jul ’25₹9,526.30
₹8,726.76
-8.4%
16.1%₹11,000.00₹5,732.00n/a41
Jun ’25₹9,082.45
₹8,604.41
-5.3%
16.8%₹10,500.00₹5,636.00n/a41
May ’25₹8,907.75
₹8,604.41
-3.4%
16.8%₹10,500.00₹5,636.00n/a41
Apr ’25₹9,041.05
₹7,394.78
-18.2%
16.6%₹9,400.00₹5,000.00n/a40
Mar ’25₹8,039.00
₹7,258.51
-9.7%
16.5%₹9,400.00₹4,923.00₹7,906.7541
Feb ’25₹7,653.85
₹7,156.93
-6.5%
15.6%₹9,000.00₹4,923.00₹9,148.2041
Jan ’25₹6,700.55
₹5,716.62
-14.7%
11.6%₹7,450.00₹4,300.00₹8,740.6039
Dec ’24₹6,046.60
₹5,563.74
-8.0%
8.8%₹6,400.00₹4,300.00₹9,031.2039
Nov ’24₹5,342.30
₹5,459.41
+2.2%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,878.2541
Oct ’24₹5,062.45
₹5,043.00
-0.4%
8.5%₹5,800.00₹4,000.00₹12,161.9039
Sep ’24₹4,662.65
₹5,014.82
+7.6%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,896.1039
Aug ’24₹4,922.25
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,734.1540
Jul ’24₹4,692.20
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,526.3038
Jun ’24₹4,641.15
₹4,552.95
-1.9%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,082.4538
May ’24₹4,429.45
₹4,552.95
+2.8%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,907.7538
Apr ’24₹3,883.85
₹4,193.46
+8.0%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,041.0537
Mar ’24₹3,722.50
₹4,197.67
+12.8%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,039.0039
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹9.76k
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bajaj Auto Limited bevakas av 99 analytiker. 38 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital