Lumax Auto Technologies Limited

BSE:532796 Aktierapport

Börsvärde: ₹37.7b

Lumax Auto Technologies Värdering

Är 532796 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532796 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹601.06
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532796 ( ₹553.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹601.06 )

Betydligt under verkligt värde: 532796 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532796?

Nyckeltal: Eftersom 532796 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532796. Detta beräknas genom att dividera 532796:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532796:s PE Ratio?
PE-förhållande23x
Intäkter₹1.64b
Marknadsvärde₹37.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532796:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532796 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27x
SJS S.J.S. Enterprises
24.5x21.1%₹27.3b
517168 Subros
28.4x26.2%₹38.3b
FIEMIND Fiem Industries
18.8x14.1%₹36.1b
520057 JTEKT India
36.2x15.9%₹30.8b
532796 Lumax Auto Technologies
23x26.2%₹37.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 532796 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532796:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Auto Components Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
513262 Steel Strips Wheels
4.5x-22.7%US$343.21m
520021 Omax Autos
4.9xn/aUS$21.38m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.83k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
532796 23.0xBranschgenomsnitt 28.4xNo. of Companies22PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532796 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23 x) jämfört med Indian Auto Components branschgenomsnitt ( 28.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532796:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532796 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23x
Verklig PE Förhållande29.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532796 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532796 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹553.15
₹783.00
+41.6%
5.1%₹851.00₹750.00n/a4
Mar ’26₹500.85
₹783.00
+56.3%
5.1%₹851.00₹750.00n/a4
Feb ’26₹553.70
₹672.75
+21.5%
16.8%₹767.00₹483.00n/a4
Jan ’26₹647.85
₹672.75
+3.8%
16.8%₹767.00₹483.00n/a4
Dec ’25₹520.45
₹651.50
+25.2%
15.5%₹750.00₹483.00n/a4
Nov ’25₹528.30
₹675.00
+27.8%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Oct ’25₹572.45
₹675.00
+17.9%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Sep ’25₹525.60
₹605.50
+15.2%
5.7%₹650.00₹560.00n/a4
Aug ’25₹548.80
₹590.50
+7.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jul ’25₹581.35
₹590.50
+1.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jun ’25₹485.10
₹566.00
+16.7%
3.5%₹600.00₹552.00n/a4
May ’25₹478.75
₹509.50
+6.4%
8.2%₹560.00₹457.00n/a4
Apr ’25₹487.55
₹456.60
-6.3%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Mar ’25₹476.35
₹456.60
-4.1%
24.6%₹560.00₹245.00₹500.855
Feb ’25₹397.25
₹417.80
+5.2%
20.9%₹481.00₹245.00₹553.705
Jan ’25₹388.05
₹402.00
+3.6%
22.7%₹466.00₹245.00₹647.854
Dec ’24₹389.95
₹402.00
+3.1%
22.7%₹466.00₹245.00₹520.454
Nov ’24₹358.30
₹385.75
+7.7%
23.0%₹466.00₹245.00₹528.304
Oct ’24₹361.25
₹370.75
+2.6%
21.1%₹457.00₹245.00₹572.454
Sep ’24₹375.50
₹370.75
-1.3%
21.1%₹457.00₹245.00₹525.604
Aug ’24₹388.90
₹352.50
-9.4%
17.9%₹406.00₹245.00₹548.804
Jul ’24₹353.10
₹295.67
-16.3%
21.4%₹385.00₹245.00₹581.353
Jun ’24₹308.40
₹265.33
-14.0%
7.9%₹294.00₹245.00₹485.103
May ’24₹312.35
₹269.00
-13.9%
6.6%₹294.00₹256.00₹478.753
Apr ’24₹268.25
₹269.00
+0.3%
6.6%₹294.00₹256.00₹487.553
Mar ’24₹258.85
₹268.75
+3.8%
5.7%₹294.00₹256.00₹476.354
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹783.21
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/21 08:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lumax Auto Technologies Limited bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Heet ChhedaChoice Equity Broking Private Limited
Jathin KaithavalappilChoice Equity Broking Private Limited