PT XL Axiata Tbk

IDX:EXCL Aktierapport

Börsvärde: Rp29.7t

XL Axiata Värdering

Är EXCL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EXCL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp6.51k
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: EXCL ( IDR2270 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( IDR6509.53 )

Betydligt under verkligt värde: EXCL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EXCL?

Nyckeltal: Eftersom EXCL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EXCL. Detta beräknas genom att dividera EXCL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EXCL:s PE Ratio?
PE-förhållande16.3x
IntäkterRp1.82t
MarknadsvärdeRp29.67t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EXCL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EXCL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.4x
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison
10.4x13.6%Rp51.0t
TOWR Sarana Menara Nusantara
8.2x7.1%Rp26.8t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
24.4x7.9%Rp51.6t
TBIG Tower Bersama Infrastructure
30.6x9.1%Rp49.3t
EXCL XL Axiata
16.3x13.2%Rp29.7t

Price-To-Earnings vs Peers: EXCL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EXCL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Wireless Telecom Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EXCL 16.3xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EXCL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.3 x) jämfört med Asian Wireless Telecom branschgenomsnitt ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EXCL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EXCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.3x
Verklig PE Förhållande13.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EXCL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EXCL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRp2,270.00
Rp2,961.00
+30.4%
23.1%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a20
Feb ’26Rp2,270.00
Rp3,001.00
+32.2%
22.7%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a20
Jan ’26Rp2,250.00
Rp3,029.50
+34.6%
22.0%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a20
Dec ’25Rp2,220.00
Rp3,046.00
+37.2%
21.6%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a20
Nov ’25Rp2,250.00
Rp3,043.50
+35.3%
21.3%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a20
Oct ’25Rp2,260.00
Rp3,041.43
+34.6%
20.7%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a21
Sep ’25Rp2,230.00
Rp2,974.09
+33.4%
21.9%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a22
Aug ’25Rp2,170.00
Rp2,955.91
+36.2%
22.1%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a22
Jul ’25Rp2,180.00
Rp2,933.91
+34.6%
21.9%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a23
Jun ’25Rp2,310.00
Rp2,968.26
+28.5%
21.4%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a23
May ’25Rp2,470.00
Rp2,928.80
+18.6%
21.6%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a25
Apr ’25Rp2,270.00
Rp2,893.60
+27.5%
22.7%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a25
Mar ’25Rp2,560.00
Rp2,882.08
+12.6%
21.7%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,210.0024
Feb ’25Rp2,300.00
Rp2,900.87
+26.1%
22.4%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,270.0023
Jan ’25Rp2,000.00
Rp2,944.35
+47.2%
23.0%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,250.0023
Dec ’24Rp2,080.00
Rp2,926.67
+40.7%
22.8%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,220.0024
Nov ’24Rp2,060.00
Rp2,943.04
+42.9%
23.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,250.0023
Oct ’24Rp2,380.00
Rp2,973.48
+24.9%
22.9%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,260.0023
Sep ’24Rp2,440.00
Rp2,953.27
+21.0%
21.8%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,230.0026
Aug ’24Rp2,280.00
Rp2,904.63
+27.4%
22.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,170.0027
Jul ’24Rp1,955.00
Rp2,929.46
+49.8%
22.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,180.0028
Jun ’24Rp1,985.00
Rp2,974.82
+49.9%
21.2%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,310.0028
May ’24Rp1,750.00
Rp3,062.04
+75.0%
19.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,470.0027
Apr ’24Rp1,980.00
Rp3,092.78
+56.2%
19.5%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,270.0027
Mar ’24Rp2,060.00
Rp3,244.42
+57.5%
17.2%Rp5,000.00Rp2,400.00Rp2,560.0026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Rp2.96k
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT XL Axiata Tbk bevakas av 48 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anand RamachandranBarclays
Choong Chen FoongBNP Paribas Securities (Asia)
Sukriti BansalBofA Global Research