PT Adaro Minerals Indonesia Tbk

IDX:ADMR Aktierapport

Börsvärde: Rp30.0t

Adaro Minerals Indonesia Värdering

Är ADMR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADMR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp2.29k
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADMR ( IDR735 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( IDR2287.41 )

Betydligt under verkligt värde: ADMR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADMR?

Nyckeltal: Eftersom ADMR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADMR. Detta beräknas genom att dividera ADMR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADMR:s PE Ratio?
PE-förhållande4.2x
IntäkterUS$436.66m
MarknadsvärdeUS$1.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADMR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADMR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.5x
GGRP Gunung Raja Paksi
7xn/aRp2.3t
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
3.5xn/aRp1.7t
GDST Gunawan Dianjaya Steel
7.3xn/aRp707.4b
ANTM Aneka Tambang
16x21.5%Rp38.9t
ADMR Adaro Minerals Indonesia
4.2x3.2%Rp30.0t

Price-To-Earnings vs Peers: ADMR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADMR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i ID Metals and Mining Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt16.7x-1.4%
ADMR Adaro Minerals Indonesia
 4.2x3.2%US$1.83b
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
3.5xn/aUS$104.30m
ALKA Alakasa Industrindo
4.1xn/aUS$9.10m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ADMR 4.2xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies5PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt16.7x-1.4%
ADMR Adaro Minerals Indonesia
 4.2x3.2%US$1.83b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADMR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.2 x) jämfört med ID Metals and Mining branschgenomsnitt ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADMR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADMR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.2x
Verklig PE Förhållande10.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ADMR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADMR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRp735.00
Rp1,560.49
+112.3%
17.7%Rp2,000.00Rp1,270.00n/a7
Feb ’26Rp1,005.00
Rp1,624.15
+61.6%
15.6%Rp2,000.00Rp1,270.00n/a8
Jan ’26Rp1,200.00
Rp1,814.15
+51.2%
19.4%Rp2,550.00Rp1,270.00n/a8
Dec ’25Rp1,225.00
Rp1,862.92
+52.1%
17.8%Rp2,550.00Rp1,270.00n/a9
Nov ’25Rp1,390.00
Rp1,861.27
+33.9%
17.8%Rp2,550.00Rp1,270.00n/a9
Oct ’25Rp1,505.00
Rp1,893.73
+25.8%
16.0%Rp2,500.00Rp1,375.00n/a8
Sep ’25Rp1,285.00
Rp1,879.55
+46.3%
18.4%Rp2,500.00Rp1,250.00n/a7
Aug ’25Rp1,335.00
Rp1,842.60
+38.0%
14.7%Rp2,150.00Rp1,250.00n/a7
Jul ’25Rp1,340.00
Rp1,844.26
+37.6%
14.8%Rp2,150.00Rp1,250.00n/a7
Jun ’25Rp1,450.00
Rp1,828.73
+26.1%
14.5%Rp2,150.00Rp1,250.00n/a7
May ’25Rp1,345.00
Rp1,805.49
+34.2%
14.4%Rp2,100.00Rp1,250.00n/a7
Apr ’25Rp1,305.00
Rp1,799.91
+37.9%
14.3%Rp2,100.00Rp1,250.00n/a7
Mar ’25Rp1,490.00
Rp1,722.57
+15.6%
13.3%Rp1,900.00Rp1,250.00Rp775.006
Feb ’25Rp1,430.00
Rp1,723.59
+20.5%
13.3%Rp1,900.00Rp1,250.00Rp1,005.006
Jan ’25Rp1,360.00
Rp1,610.00
+18.4%
13.7%Rp1,900.00Rp1,250.00Rp1,200.005
Dec ’24Rp1,275.00
Rp1,566.25
+22.8%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,225.004
Nov ’24Rp1,095.00
Rp1,566.25
+43.0%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,390.004
Oct ’24Rp1,305.00
Rp1,566.25
+20.0%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,505.004
Sep ’24Rp1,360.00
Rp1,566.25
+15.2%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,285.004
Aug ’24Rp940.00
Rp1,639.25
+74.4%
17.3%Rp1,900.00Rp1,165.00Rp1,335.004
Jul ’24Rp925.00
Rp1,930.50
+108.7%
20.2%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,340.004
Jun ’24Rp780.00
Rp1,930.50
+147.5%
20.2%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,450.004
May ’24Rp1,100.00
Rp2,057.50
+87.0%
19.8%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,345.004
Apr ’24Rp1,290.00
Rp2,057.50
+59.5%
19.8%Rp2,600.00Rp1,630.00Rp1,305.004
Mar ’24Rp1,345.00
Rp2,312.50
+71.9%
14.9%Rp2,650.00Rp1,800.00Rp1,490.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
Rp1.56k
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk bevakas av 9 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacquelin HamdaniCGS International
Arnanto JanuriJ.P. Morgan
Dony SetiadyMacquarie Research