PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

IDX:ICBP Aktierapport

Börsvärde: Rp123.3t

Indofood CBP Sukses Makmur Värdering

Är ICBP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ICBP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp16.89k
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: ICBP ( IDR10575 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( IDR16894.02 )

Betydligt under verkligt värde: ICBP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ICBP?

Nyckeltal: Eftersom ICBP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ICBP. Detta beräknas genom att dividera ICBP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ICBP:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
IntäkterRp8.08t
MarknadsvärdeRp123.32t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ICBP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ICBP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.2x
INDF Indofood Sukses Makmur
6.5x10.5%Rp64.3t
MYOR Mayora Indah
16x15.5%Rp48.1t
CMRY Cisarua Mountain Dairy
22.6x14.5%Rp34.3t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
7.8x9.4%Rp23.5t
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
15.3x16.8%Rp123.3t

Price-To-Earnings vs Peers: ICBP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ICBP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i ID Food Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.1xn/aUS$15.56m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.20m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ICBP 15.3xBranschgenomsnitt 14.7xNo. of Companies9PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ICBP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.3 x) jämfört med ID Food branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ICBP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ICBP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ICBP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ICBP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRp10,575.00
Rp14,305.26
+35.3%
8.6%Rp18,700.00Rp12,400.00n/a19
Feb ’26Rp11,500.00
Rp14,305.00
+24.4%
9.2%Rp19,300.00Rp12,400.00n/a20
Jan ’26Rp11,375.00
Rp14,205.00
+24.9%
7.9%Rp18,000.00Rp12,400.00n/a20
Dec ’25Rp11,900.00
Rp14,167.50
+19.1%
7.9%Rp18,000.00Rp12,400.00n/a20
Nov ’25Rp12,100.00
Rp13,738.75
+13.5%
8.8%Rp18,000.00Rp12,300.00n/a20
Oct ’25Rp12,450.00
Rp13,612.50
+9.3%
9.2%Rp18,000.00Rp12,225.00n/a20
Sep ’25Rp11,475.00
Rp13,542.50
+18.0%
9.1%Rp18,000.00Rp12,225.00n/a20
Aug ’25Rp11,000.00
Rp13,255.26
+20.5%
9.8%Rp18,000.00Rp11,700.00n/a19
Jul ’25Rp10,300.00
Rp13,182.22
+28.0%
10.7%Rp18,000.00Rp11,250.00n/a18
Jun ’25Rp9,750.00
Rp13,201.67
+35.4%
10.5%Rp18,000.00Rp11,600.00n/a18
May ’25Rp10,875.00
Rp13,380.56
+23.0%
9.5%Rp18,000.00Rp11,600.00n/a18
Apr ’25Rp11,225.00
Rp13,527.78
+20.5%
9.0%Rp18,000.00Rp12,500.00n/a18
Mar ’25Rp11,625.00
Rp13,659.21
+17.5%
9.4%Rp18,000.00Rp11,525.00Rp10,450.0019
Feb ’25Rp11,575.00
Rp13,700.00
+18.4%
6.5%Rp16,500.00Rp12,500.00Rp11,500.0020
Jan ’25Rp10,575.00
Rp13,647.62
+29.1%
6.4%Rp16,500.00Rp12,500.00Rp11,375.0021
Dec ’24Rp10,525.00
Rp13,647.62
+29.7%
6.4%Rp16,500.00Rp12,500.00Rp11,900.0021
Nov ’24Rp10,375.00
Rp13,744.21
+32.5%
6.2%Rp16,500.00Rp13,000.00Rp12,100.0019
Oct ’24Rp11,075.00
Rp13,596.84
+22.8%
6.9%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp12,450.0019
Sep ’24Rp11,200.00
Rp13,522.00
+20.7%
7.2%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp11,475.0020
Aug ’24Rp11,075.00
Rp13,125.79
+18.5%
7.1%Rp16,500.00Rp12,000.00Rp11,000.0019
Jul ’24Rp11,325.00
Rp12,929.50
+14.2%
4.1%Rp14,000.00Rp12,000.00Rp10,300.0020
Jun ’24Rp11,700.00
Rp12,929.50
+10.5%
4.1%Rp14,000.00Rp12,000.00Rp9,750.0020
May ’24Rp10,575.00
Rp12,261.50
+15.9%
4.6%Rp13,600.00Rp11,200.00Rp10,875.0020
Apr ’24Rp9,975.00
Rp12,058.50
+20.9%
5.8%Rp13,600.00Rp10,100.00Rp11,225.0020
Mar ’24Rp9,900.00
Rp11,953.33
+20.7%
4.7%Rp13,000.00Rp10,400.00Rp11,625.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Rp14.31k
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk bevakas av 40 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Irenne AchmadCGS International